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BILAN FTI ET PRET A PARTIR SAS 2017 Siren 807393723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1000951		1000951	1000951
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29489	5961	23528	26505
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72686	17421	55265	46037
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4547		4547	4540
TOTAL (I)	1107672	23381	1084291	1078032
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28209		28209	40709
Clients et comptes rattachés	42346	3870	38476	96707
Autres créances	2768302		2768302	2501126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	348962		348962	239597
Charges constatées d’avance	459423		459423	581806
TOTAL (II)	3647242	3870	3643372	3459944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4754914	27251	4727662	4537976
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1105000		1105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7516		1069	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142787		20297	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	218490		128937	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1473793		1255303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5057		24222	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5057		24222	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1095		337	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1125116		1331623	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1699438		1582101	
Dettes fiscales et sociales	250291		191401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	151930		152988	
Produits constatés d’avance (2)	20943			
TOTAL (IV)	3248813		3258451	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4727662		4537976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5277031		5277031	4266955
Chiffres d’affaires nets	5277031		5277031	4266955
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4806	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5001	31691
Autres produits			4062	1507
Total des produits d’exploitation (I)			5290899	4300153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4042531	3170432
Impôts, taxes et versements assimilés			41137	21415
Salaires et traitements			698803	765757
Charges sociales			249677	280356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13830	13356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3870	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5057	
Autres charges			6768	9300
Total des charges d’exploitation (II) 			5061671	4260617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			229228	39536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			43629	39772
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			211	17
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43839	39788
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				60
Différences négatives de change			216	25
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			216	85
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43624	39704
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			272852	79240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6007			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	24222		69200	
Total des produits exceptionnels (VII)	30229		69200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3905		15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1946		26279	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5851		26294	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24378		42906	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40407		16673	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38333		-23464	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5364967		4409141	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5146478		4280204	
BENEFICE OU PERTE	218490		128937	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000951		
Total Immobilisations corporelles		86819		18845
Total Immobilisations financières		4540		7
Total Général		1092309		18852
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000951
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3489	102175
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4547
Total Général			3489	1107672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11099	13830	1547	23381
AMORTISSEMENTS Total Général	11099	13830	1547	23381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5057
Total Provisions pour risques et charges	24222	5057	24222	5057
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	3179		3179	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3870		3870
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3179	3870	3179	3870
TOTAL GENERAL	27401	8927	27401	8927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8927	3179	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			24222	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4547			
Clients douteux ou litigieux	3870			
Autres créances clients	38476			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	74			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32824			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36238			
Groupe et associés	2697340			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1826			
Charges constatées d’avance	459423			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3274618	3270071	4547	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1095	1095		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1699438	1699438		
Personnel et comptes rattachés	107006	107006		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91777	91777		
Impôts sur les bénéfices	19839	19839		
T.V.A.	7491	7491		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24178	24178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151930	151930		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20943	20943		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2123697	2123697		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	32