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BILAN FTI ET PRET A PARTIR SAS 2016 Siren 807393723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1000951		1000951	1000951
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29489	2985	26505	29481
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57330	11293	46037	28705
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4540		4540	
TOTAL (I)	1092309	14277	1078032	1059137
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	40709		40709	78784
Clients et comptes rattachés	96707		96707	112415
Autres créances	2501126		2501126	2671760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239597		239597	185677
Charges constatées d’avance	581806		581806	322958
TOTAL (II)	3459944		3459944	3371593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4552253	14277	4537976	4430730
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1105000		1105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1069			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20297			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128937		21366	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1255303		1126366	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24222		95913	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24222		95913	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	337		1326	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1331623		1041546	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1582101		1761823	
Dettes fiscales et sociales	191401		245623	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	152988		158132	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3258451		3208451	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4537976		4430730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4266955		4266955	4539265
Chiffres d’affaires nets	4266955		4266955	4539265
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				70
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31691	1012
Autres produits			1507	115672
Total des produits d’exploitation (I)			4300153	4656019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3170432	3455737
Impôts, taxes et versements assimilés			21415	45446
Salaires et traitements			765757	755739
Charges sociales			280356	276451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13356	672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				5267
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9300	3954
Total des charges d’exploitation (II) 			4260617	4543267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39536	112752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			39772	35439
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			17	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39788	35439
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60	172
Différences négatives de change			25	61
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85	233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39704	35206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79240	147958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	69200			
Total des produits exceptionnels (VII)	69200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26279			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			123025	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26294		123025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42906		-123025	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16673		30171	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23464		-26604	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4409141		4691459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4280204		4670092	
BENEFICE OU PERTE	128937		21366	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000951		
Total Immobilisations corporelles		91237		24790
Total Immobilisations financières				4540
Total Général		1092188		29330
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000951
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29208	86819
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4540
Total Général			29208	1092309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	672	13356	2929	11099
AMORTISSEMENTS Total Général	672	13356	2929	11099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24222
Total Provisions pour risques et charges	95913		71691	24222
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	32379		29200	3179
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32379		29200	3179
TOTAL GENERAL	128292		100891	27401
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			31691	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			69200	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4540			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96707			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34701			
T. V. A.	33282			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32765			
Groupe et associés	2397711			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2632			
Charges constatées d’avance	581806			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3184178	3179638	4540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	337	337		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1582101	1582101		
Personnel et comptes rattachés	90009	90009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70483	70483		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9449	9449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21459	21459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	152988	152988		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1926828	1926828		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel