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BILAN CHOCOPASSION 2016 Siren 807394184				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	122456		122456	122456
Immobilisations incorporelles – Autres	23060	7442	15618	19495
Immobilisations corporelles	54041	12075	41966	50347
Immobilisations financières	5511		5511	5511
Total Actif Immobilisé	205068	19517	185552	197810
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7834		7834	6423
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6870		6870	11236
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	
Disponibilités	7889		7889	18806
Caisse				
Charges constatées d’avance	123		123	128
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	37716		37716	36594
Total général Actif	242784	111718		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			6817	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			21091	7817
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			38908	17817
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			120990	143173
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5245	12958
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		54356		
Autres dettes			58125	60456
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			184360	216587
Total général Passif			223267	234404
Dont immobilisations financières à moins d’un an			5511	
Dont dettes à plus d’un an			98245	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			624	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	145294		111718	
Production vendue de biens – France			-511	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	145306		111208	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	65127		56627	
Variation de stock (marchandises)	-1411		-6423	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31789		36199	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	42			
Rémunérations du personnel 	2222			
Charges sociales	380			
Dotations aux amortissements	12882		6634	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6210		6240	
Total des charges d’exploitation	117242		99277	
Résultat d’exploitation	28063		11931	
Produits financiers	167		225	
Produits exceptionnels				
Charges financières	3326		2899	
Charges exceptionnelles	94		51	
Impôts sur les bénéfices	3719		1389	
Bénéfice ou perte	21091		7817	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			624	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			204444	
Total Immobilisations (Augmentations)			624	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel