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BILAN ALPHEA 2018 Siren 807394085
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 288893 288893 288893
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 650 650 8
Autres immobilisations corporelles 14817 12881 1936 4179
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 15 15 15
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 304376 13531 290844 293095
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 160937 3478 157459 117791
Autres créances 51313 51313 50002
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 48637 48637 55998
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 260888 3478 257410 223791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 565264 17009 548255 516887
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 85820 50580
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -5217 35240
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 91603 96820
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 106003 140283
Emprunts et dettes financières divers (4) 20603 37892
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 49139 33503
Dettes fiscales et sociales 196873 168003
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 84033 40386
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 456652 420067
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 548255 516887
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 647096 647096 710440
Chiffres d’affaires nets 647096 647096 710440
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 5329
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10998 14242
Autres produits 55 169
Total des produits d’exploitation (I) 663479 724851
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 18931 17358
Impôts, taxes et versements assimilés 15796 19870
Salaires et traitements 456282 480384
Charges sociales 98687 100020
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2251 2706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1695 1516
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 68431 72907
Total des charges d’exploitation (II) 662074 694762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1406 30090
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1 2
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1 2
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1745 2312
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1745 2312
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1745 -2311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -339 27779
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 795 1059
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 9002
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 795 10061
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5674 1666
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5674 1666
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4878 8394
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 933
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 664276 734913
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 669493 699673
BENEFICE OU PERTE -5217 35240
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 288893
Total Immobilisations corporelles 15467
Total Immobilisations financières 15
Total Général 304376
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 288893
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 15467
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 15
Total Général 304376
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 11280 2251 13531
AMORTISSEMENTS Total Général 11280 2251 13531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 3820 1695 2038 3478
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3820 1695 2038 3478
TOTAL GENERAL 3820 1695 2038 3478
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1695 2038
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 5163 5163
Autres créances clients 155774 155774
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 405 405
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2730 2730
Impôts sur les bénéfices 27878 27878
T. V. A. 13823 13823
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 4839 4839
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1638 1638
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 212251 212251
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 179 179
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 105824 34855 70969
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 49139 49139
Personnel et comptes rattachés 90293 90293
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 61590 61590
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 28097 28097
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 16893 16893
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 20603 20603
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 84033 84033
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 456652 385683 70969
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 36248
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel