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BILAN SOMEGEL 2019 Siren 807250162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45086	44182	904	1356
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	330157	282743	47414	53201
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25365	25365		3121
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1765207	1174860	590346	666563
Créances rattachées à des participations	65338		65338	76563
Autres titres immobilisés				
Prêts	2225387	1309346	916041	874060
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	4458040	2836497	1621543	1676364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	240711		240711	185094
Autres créances	1889788	1198186	691602	769113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8303		8303	12423
Charges constatées d’avance	790		790	790
TOTAL (II)	2139591	1198186	941405	967420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				917
TOTAL GENERAL (0 à V)	6597631	4034683	2562948	2644702
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	76300		76300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7479		7479	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	30490		30490	
Réserve légale (1)	7630		7630	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1048267		1099495	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39218		235772	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1130949		1457167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			917	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			917	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	676814		423067	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	391662		364470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31776		130820	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1100252		918357	
(V)	331747		268261	
TOTAL GENERAL (I à V)	2562948		2644702	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1100252			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1019876		1019876	1035693
Chiffres d’affaires nets	1019876		1019876	1035693
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8313	
Autres produits			158	9
Total des produits d’exploitation (I)			1028347	1035702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			307317	298542
Impôts, taxes et versements assimilés			24389	26542
Salaires et traitements			389433	455625
Charges sociales			159528	158322
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9361	15145
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			133523	131004
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	46
Total des charges d’exploitation (II) 			1023557	1085228
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4790	-49526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				315000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			133523	131004
Autres intérêts et produits assimilés			23	881
Reprises sur provisions et transferts de charges			917	4954
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			134464	451839
Dotations financières sur amortissements et provisions			76217	91025
Intérêts et charges assimilées			1	40
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76217	91065
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58246	360774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63037	311248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2600			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2600		6900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20		88	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20		88	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2580		6812	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	56200			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48635		82288	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1165411		1494441	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1204629		1258669	
BENEFICE OU PERTE	-39218		235772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8313			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45086		
Total Immobilisations corporelles		355522		
Total Immobilisations financières		4026675		261368
Total Général		4427283		261368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45086
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				355522
Prêts et immobilisations financières			219387	
Total Immobilisations financières			230612	4057432
Total Général			230612	4458040
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43730	452		44182
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	299199	8909		308108
AMORTISSEMENTS Total Général	342929	9361		352290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	917		917	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1174860
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1309346			1309346
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1064663	133523		1198186
Total Provisions pour dépréciation	3472652	209740		3682392
TOTAL GENERAL	3473570	209740	917	3682392
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		133523		
                                             - Financières		76217	917	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	65338		65338	
Prêts	2225387		2225387	
Autres immobilisations financières	1500		1500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	240711	240711		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14545	14545		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	192	192		
Groupe et associés	1822180	1822180		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49870	49870		
Charges constatées d’avance	790	790		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4423514	2131288	2292225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	75162	75162		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42118	42118		
Impôts sur les bénéfices	116668	116668		
T.V.A.	69018	69018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88697	88697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	676814	676814		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31776	31776		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1100252	1100252		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	237000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9569			
Location, charges locatives et de copropriété	123008			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27876			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	146863			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	307317			
Taxe professionnelle	11825			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12564			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24389			
Montant de la TVA. collectée	203975			
Total TVA. déductible sur biens et services	52104			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4