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BILAN SOMEGEL 2017 Siren 807250162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45086	43278	1808	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	320957	267473	53484	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	71384	63052	8332	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1764207	1008536	755670	
Créances rattachées à des participations	84014		84014	
Autres titres immobilisés				
Prêts	2084549	1309346	775203	
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	4371697	2691686	1680012	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34796		34796	
Autres créances	1301779	933658	368120	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	790		790	
TOTAL (II)	1337365	933658	403707	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4954		4954	
TOTAL GENERAL (0 à V)	5714016	3625344	2088672	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	76300			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7479			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	30490			
Réserve légale (1)	7630			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1122503			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	291742			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1536144			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4954			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4954			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2660			
Emprunts et dettes financières divers (4)	88022			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	160872			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	171101			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	422655			
(V)	124919			
TOTAL GENERAL (I à V)	2088672			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	422655			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2660			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	926540		926540	
Chiffres d’affaires nets	926540		926540	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			133	
Total des produits d’exploitation (I)			926673	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			273990	
Impôts, taxes et versements assimilés			15122	
Salaires et traitements			403195	
Charges sociales			152673	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17346	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			125073	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			987400	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60727	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			340000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			125073	
Autres intérêts et produits assimilés			25	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			465098	
Dotations financières sur amortissements et provisions			239224	
Intérêts et charges assimilées			3	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			239227	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			225871	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165144	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15324			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15324			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15257			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-111341			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1407094			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1115352			
BENEFICE OU PERTE	291742			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42826		2260
Total Immobilisations corporelles		346361		45980
Total Immobilisations financières		4225690		
Total Général		4614878		48240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45086
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				392341
Prêts et immobilisations financières			287142	
Total Immobilisations financières			291420	3934270
Total Général			291420	4371697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42362	916		43278
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	314095	16430		330525
AMORTISSEMENTS Total Général	356458	17346		373804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4954
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		4954		4954
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1008536
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	808585	125073		933658
Total Provisions pour dépréciation	2892197	359343		3251540
TOTAL GENERAL	2892197	364297		3256494
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		125073		
                                             - Financières		239224		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	84014			
Prêts	2084549			
Autres immobilisations financières	1500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34796			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13085			
T. V. A.	32662			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19272			
Groupe et associés	1179067			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50193			
Charges constatées d’avance	790			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3507428	1337365	2170063	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2660	2660		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	61413	61413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45257	45257		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54203	54203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88022	88022		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	171101	171101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	422655	422655		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	332000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9163			
Location, charges locatives et de copropriété	117923			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34477			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112426			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	273990			
Taxe professionnelle	680			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14442			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15122			
Montant de la TVA. collectée	172557			
Total TVA. déductible sur biens et services	49239			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4