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BILAN SOC DE REPARATION AUTOMOBILES DE NOGENT 2018 Siren 807220025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46667	20889	25778	33931
Fonds commercial	48783		48783	48783
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	56118	48410	7707	12869
Constructions	763467	520999	242468	288143
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102188	55315	46873	16781
Autres immobilisations corporelles	396813	241448	155365	98414
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1606		1606	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3570		3570	3570
TOTAL (I)	1419215	887063	532152	502493
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19207		19207	10939
En cours de production de biens				
En cours de production de services	17041		17041	10250
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1654332	14170	1640161	2188960
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1164939	4171	1160767	968209
Autres créances	713169		713169	776530
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	414180		414180	505937
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3982871	18342	3964529	4460826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5402087	905405	4496681	4963320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	26718		-111382	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126317		162100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	593035		466718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25320		23706	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25320		23706	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	701131		1060455	
Emprunts et dettes financières divers (4)	757363		1051285	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2026748		1987228	
Dettes fiscales et sociales	358463		300066	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2038	
Autres dettes	19725		36771	
Produits constatés d’avance (2)	14893		35050	
TOTAL (IV)	3878326		4472896	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4496681		4963320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3878326		4072896	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	301131		660455	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13285186		13285186	13327514
Production vendue biens	45845	8516	54361	38582
Production vendue services	1571978		1571978	1501172
Chiffres d’affaires nets	14903011	8516	14911527	14867269
				
Production stockée				-5800
Production immobilisée			59089	67090
Subventions d’exploitation			13972	5727
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139248	60544
Autres produits			3832	12127
Total des produits d’exploitation (I)			15127670	15006959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11941977	12346802
Variation de stock (marchandises)			543098	145838
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7807	-2190
Autres achats et charges externes			954515	931005
Impôts, taxes et versements assimilés			112470	113095
Salaires et traitements			969228	904578
Charges sociales			340815	307874
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95868	92847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14920	2874
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10320	8706
Autres charges			4295	2843
Total des charges d’exploitation (II) 			14979701	14854276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147969	152682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				460908
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3563	4018
Reprises sur provisions et transferts de charges				133720
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3563	598647
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17403	613310
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17403	613310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13839	-14663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134129	138019
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	850		13057	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19465		16086	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6500	
Total des produits exceptionnels (VII)	20315		35644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2482		2785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28312		11977	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30794		14763	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10479		20881	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2667		-3200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15151549		15641250	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15025232		15479149	
BENEFICE OU PERTE	126317		162100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	113750		47525	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95452		
Total Immobilisations corporelles		1227092		153840
Total Immobilisations financières		3570		
Total Général		1326114		153840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95452
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		1607		
Total Immobilisations corporelles			60737	1320194
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3570
Total Général			60737	1419216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12736	8153		20889
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	810884	87715	32424	866174
AMORTISSEMENTS Total Général	823620	95868	32424	887063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				10320
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23706	10320	8706	25320
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15721	14171	15721	14171
Sur comptes clients	4493	750	1071	4172
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20215	14920	16792	18342
TOTAL GENERAL	43921	25240	25498	43662
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25240	25498	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3570		3570	
Clients douteux ou litigieux	5004	5004		
Autres créances clients	1159935	1159935		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	510	510		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	566	566		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	141319	141319		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	164	164		
Groupe et associés	52499	52499		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	518112	518112		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1881680	1878110	3570	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	301132	301132		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400000	400000		
Emprunts et dettes financières divers	757363	757363		
Fournisseurs et comptes rattachés	2026748	2026748		
Personnel et comptes rattachés	78755	78755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99777	99777		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	163053	163053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16879	16879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19726	19726		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14894	14894		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3878326	3878326		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel