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BILAN SOC DE REPARATION AUTOMOBILES DE NOGENT 2017 Siren 807220025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46667	12736	33931	
Fonds commercial	48783		48783	48783
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	56118	43248	12869	56118
Constructions	763467	475324	288143	295775
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65170	48389	16781	13820
Autres immobilisations corporelles	342336	243921	98414	49990
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				466841
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3570		3570	3570
TOTAL (I)	1326113	823619	502493	934899
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10939		10939	10567
En cours de production de biens				
En cours de production de services	10250		10250	5800
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2204681	15721	2188960	2342741
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	972702	4493	968209	1937802
Autres créances	776530		776530	709258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	505937		505937	384195
Charges constatées d’avance				6543
TOTAL (II)	4481041	20214	4460826	5396909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5807155	843834	4963320	6331809
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-111382		-310370	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162100		198988	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	466718		304618	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23706		33150	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23706		33150	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1060455		860056	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1051285		1169952	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2195	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1987228		3642599	
Dettes fiscales et sociales	300066		262763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2038			
Autres dettes	36771		56473	
Produits constatés d’avance (2)	35050			
TOTAL (IV)	4472896		5994040	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4963320		6331809	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4072896		5391845	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	660455		458244	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13327514		13327514	12526528
Production vendue biens	37482	1100	38582	37149
Production vendue services	1501172		1501172	1314853
Chiffres d’affaires nets	14866169	1100	14867269	13878532
				
Production stockée			-5800	-2344
Production immobilisée			67090	
Subventions d’exploitation			5727	5319
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60544	211790
Autres produits			12127	9399
Total des produits d’exploitation (I)			15006959	14102697
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12346802	12189170
Variation de stock (marchandises)			145838	-783484
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2190	-10567
Autres achats et charges externes			931005	963860
Impôts, taxes et versements assimilés			113095	105791
Salaires et traitements			904578	967996
Charges sociales			307874	316536
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92847	63734
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2874	15709
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8706	18150
Autres charges			2843	10392
Total des charges d’exploitation (II) 			14854276	13857289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152682	245408
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			460908	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4018	1919
Reprises sur provisions et transferts de charges			133720	20000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			598647	21919
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			613310	23212
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			613310	23212
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14663	-1292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138019	244116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13057			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16086		50705	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6500			
Total des produits exceptionnels (VII)	35644		50705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2785		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11977		44540	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			53390	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14763		97966	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20881		-47260	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3200		-2133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15641250		14175322	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15479149		13976334	
BENEFICE OU PERTE	162100		198988	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47525		138356	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54684		40767
Total Immobilisations corporelles		1191255		96931
Total Immobilisations financières		604131		
Total Général		1850070		137699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95452
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61094	1227092
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			600561	3570
Total Général			661655	1326114
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5901	6835		12736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	775550	86012	50678	810884
AMORTISSEMENTS Total Général	781450	92847	50678	823620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				8706
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33150	8706	18150	23706
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16211		490	15721
Sur comptes clients	2498	2874	879	4493
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	152429	2874	135089	20215
TOTAL GENERAL	185579	11580	153239	43921
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11580	13019	
                                             - Financières			133720	
                                            - Exceptionnelles			6500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3570			
Clients douteux ou litigieux	5390			
Autres créances clients	967312			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	184049			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	111386			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	478785			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1752802	1749232	3570	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	660456	660456		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400000		400000	
Emprunts et dettes financières divers	1051285	1051285		
Fournisseurs et comptes rattachés	1987229	1987229		
Personnel et comptes rattachés	73704	73704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94813	94813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115307	115307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16242	16242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2038	2038		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36772	36772		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35050	35050		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4472896	4072896	400000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	593457			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel