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BILAN SOC DE REPARATION AUTOMOBILES DE NOGENT 2016 Siren 807220025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5900	5900		
Fonds commercial	48783		48783	48783
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	56118		56118	56118
Constructions	763467	467691	295775	346897
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57528	43707	13820	123125
Autres immobilisations corporelles	314140	264150	49990	21478
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600561	133720	466841	446841
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3570		3570	3570
TOTAL (I)	1850070	915170	934899	1046813
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10567		10567	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	5800		5800	8145
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2358952	16211	2342741	1519127
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1940299	2497	1937802	318291
Autres créances	709258		709258	560857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	384195		384195	278884
Charges constatées d’avance	6543		6543	
TOTAL (II)	5415618	18709	5396909	2685305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7265688	933879	6331809	3732119
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			191586	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-310370			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198988		-501956	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	304618		105630	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33150		10583	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33150		10583	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	860056		1785357	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1169952			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2195		2195	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3642599		1155816	
Dettes fiscales et sociales	262763		345436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56473		327099	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5994040		3615906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6331809		3732119	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5391845		2228354	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	458244		1385357	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12526528		12526528	11370002
Production vendue biens	37149		37149	-1732196
Production vendue services	1314853		1314853	1146445
Chiffres d’affaires nets	13878532		13878532	10784251
				
Production stockée			-2344	-3101
Production immobilisée				67487
Subventions d’exploitation			5319	5623
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			211790	135132
Autres produits			9399	11373
Total des produits d’exploitation (I)			14102697	11000766
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12189170	8166058
Variation de stock (marchandises)			-783484	635346
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10567	
Autres achats et charges externes			963860	1126492
Impôts, taxes et versements assimilés			105791	92614
Salaires et traitements			967996	790509
Charges sociales			316536	264531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63734	64834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15709	65850
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18150	10583
Autres charges			10392	31565
Total des charges d’exploitation (II) 			13857289	11248388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			245408	-247621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1919	15866
Reprises sur provisions et transferts de charges			20000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21919	15866
Dotations financières sur amortissements et provisions				153720
Intérêts et charges assimilées			23212	49950
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23212	203670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1292	-187803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			244116	-435425
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			32665	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50705		226733	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50705		259398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		103727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44540		166953	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53390		56315	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97966		326997	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47260		-67598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2133		-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14175322		11276031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13976334		11777988	
BENEFICE OU PERTE	198988		-501956	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			35506	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	138356		73629	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54684		
Total Immobilisations corporelles		1259441		239780
Total Immobilisations financières		604131		
Total Général		1918257		239780
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54684
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		225227	82740	1191255
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				604131
Total Général		225227	82740	1850070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5901			5901
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	711823	101490	37763	775550
AMORTISSEMENTS Total Général	717723	101490	37763	781450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33150
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10583	33150	10583	33150
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				133720
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	56342	13211	53342	16211
Sur comptes clients	9509	2498	9509	2498
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	219571	15709	82851	152429
TOTAL GENERAL	230154	48859	93434	185579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33859	73434	
                                             - Financières			20000	
                                            - Exceptionnelles		15000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3570	3570		
Clients douteux ou litigieux	2996			
Autres créances clients	1937304			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1674			
Impôts sur les bénéfices	50328			
T. V. A.	156908			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3478			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	496120			
Charges constatées d’avance	6544			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2659672	2659672		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	460056	460056		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400000		400000	
Emprunts et dettes financières divers	1169952	969952	200000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3642599	3642599		
Personnel et comptes rattachés	73414	73414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68707	68707		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87372	87372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33270	33270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56474	56474		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5991845	5391845	600000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	993774			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	400000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel