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BILAN ETABLISSEMENTS BALLESTRA 2017 Siren 806950036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	43448		43448	43448
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4937	4937		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	200437	177971	22466	40337
Autres immobilisations corporelles	182636	147838	34799	42175
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	558		558	558
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	500		500	500
Autres immobilisations financières	23466		23466	23466
TOTAL (I)	455982	330746	125237	150484
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	94206		94206	102274
En cours de production de biens	306583		306583	325066
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	593757	6111	587646	284427
Autres créances	205803		205803	96353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4056		4056	3574
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1204404	6111	1198293	811693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1660387	336856	1323530	962177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	65553		65553	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26402		26402	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	137128		137128	
Report à nouveau	196053		220512	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16155		-24460	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	445101		428947	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95566		108279	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30859		40196	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	473857		210712	
Dettes fiscales et sociales	264792		173989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13355		56	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	878429		533230	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1323530		962177	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	861827		517002	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	57603		80927	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2447636	55386	2503022	2193750
Chiffres d’affaires nets	2447636	55386	2503022	2193750
				
Production stockée			-18483	-112102
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2590	5287
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			477	50826
Autres produits			450	16
Total des produits d’exploitation (I)			2488056	2137779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-222	5
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			957179	853854
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8068	-28144
Autres achats et charges externes			645607	436916
Impôts, taxes et versements assimilés			22899	26095
Salaires et traitements			561194	563957
Charges sociales			185916	211142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45155	42564
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			529	45175
Total des charges d’exploitation (II) 			2426324	2151565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61732	-13787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15312	9250
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15312	9250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15304	-9235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46428	-23021
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23765		6326	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23765		6326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42865		8293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2263			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9978			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55106		8293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31341		-1966	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067		-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2511830		2144120	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2495675		2168580	
BENEFICE OU PERTE	16155		-24460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17707		3498	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	477		5655	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43448		
Total Immobilisations corporelles		384115		32149
Total Immobilisations financières		24524		
Total Général		452087		32149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43448
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28253	388010
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24524
Total Général			28253	455982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	301603	55133	25991	330746
AMORTISSEMENTS Total Général	301603	55133	25991	330746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6111			6111
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6111			6111
TOTAL GENERAL	6111			6111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	500	500		
Autres immobilisations financières	23466			
Clients douteux ou litigieux	12451			
Autres créances clients	581306			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34657			
T. V. A.	58918			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112128			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	823526	787608	35917	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57603	57603		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37963	21361	16603	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	473857	473857		
Personnel et comptes rattachés	18181	18181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110026	110026		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132313	132313		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4272	4272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30859	30859		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13355	13355		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	878429	861827	16603	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26008			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15423			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	45376		2106	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	300925		145487	
Location, charges locatives et de copropriété	73035		94906	
Personnel extérieur à l’entreprise	13153		1126	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19886		11777	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	238608		183620	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	645607		436916	
Taxe professionnelle	9297		11504	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13602		14591	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22899		26095	
Montant de la TVA. collectée	298393		288751	
Total TVA. déductible sur biens et services	253591		193718	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel