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BILAN ETABLISSEMENTS BALLESTRA 2016 Siren 806950036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	43448		43448	43448
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4937	4937		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	205793	165456	40337	61877
Autres immobilisations corporelles	173385	131210	42175	48507
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	558		558	568
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	500		500	800
Autres immobilisations financières	23466		23466	23346
TOTAL (I)	452087	301603	150484	178546
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	102274		102274	74130
En cours de production de biens	325066		325066	437168
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	290537	6111	284427	268245
Autres créances	96353		96353	57680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3574		3574	4053
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	817804	6111	811693	841276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1269891	307714	962177	1019822
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	65553		65553	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26402		26402	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	137128		137128	
Report à nouveau	220512		154664	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24460		65848	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	428947		453406	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108279		75718	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40196		77712	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210712		122078	
Dettes fiscales et sociales	173989		250888	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56		40020	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	533230		566416	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	962177		1019822	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	517002		550699	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	80927		44650	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2193750		2193750	2383607
Chiffres d’affaires nets	2193750		2193750	2383607
				
Production stockée			-112102	-21932
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5287	7271
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50826	36843
Autres produits			16	13
Total des produits d’exploitation (I)			2137779	2405803
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5	35020
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			853854	756534
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28144	-2680
Autres achats et charges externes			436916	520149
Impôts, taxes et versements assimilés			26095	22966
Salaires et traitements			563957	655050
Charges sociales			211142	205826
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42564	37749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				51283
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45175	40762
Total des charges d’exploitation (II) 			2151565	2322659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13787	83144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9250	7481
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9250	7481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9235	-7477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23021	75666
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6326			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6326		4167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8293		5797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8293		5797	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1966		-1630	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528		8188	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2144120		2409973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2168580		2344125	
BENEFICE OU PERTE	-24460		65848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3498		5868	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5655		3844	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43448		
Total Immobilisations corporelles		369423		14691
Total Immobilisations financières		24714		120
Total Général		437586		14811
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43448
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				384115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			310	24524
Total Général			310	452087
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	259039	42564		301603
AMORTISSEMENTS Total Général	259039	42564		301603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51283		45172	6111
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51283		45172	6111
TOTAL GENERAL	51283		45172	6111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			45172	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	500	500		
Autres immobilisations financières	23466	23466		
Clients douteux ou litigieux	6950			
Autres créances clients	283588			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41066			
T. V. A.	11224			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44062			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	410857	410857		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80967	80967		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27312	11083	16229	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	210712	210712		
Personnel et comptes rattachés	10401	10401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62651	62651		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90424	90424		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10513	10513		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40196	40196		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56	56		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	533231	517002	16229	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12205			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15897			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2106		3042	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	145487		178239	
Location, charges locatives et de copropriété	94906		94490	
Personnel extérieur à l’entreprise	1126		813	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11777		9270	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	183620		237338	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	436916		520149	
Taxe professionnelle	11504			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14591		22966	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26095		22966	
Montant de la TVA. collectée	288751		385135	
Total TVA. déductible sur biens et services	193718		286919	
Effectif moyen du personnel	20		20	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20		20