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BILAN GRAND GARAGE SULLY 2018 Siren 806620514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7593	7350	243	610
Fonds commercial	27000		27000	27000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	433502	104154	329348	364384
Installations techniques, matériel et outillage industriels	173480	122610	50871	50095
Autres immobilisations corporelles	585623	384195	201428	171473
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28000		28000	28000
TOTAL (I)	1255199	618308	636891	641562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5948		5948	7161
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1328894	22613	1306280	1707432
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	716917		716917	1068561
Autres créances	356718		356718	886159
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	372196		372196	186444
Charges constatées d’avance	9489		9489	17438
TOTAL (II)	2790162	22613	2767549	3873194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4045361	640922	3404439	4514756
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	720140		1408204	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206076		211935	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	970216		1664140	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	429548		1127841	
Emprunts et dettes financières divers (4)	895889			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	683451		1377298	
Dettes fiscales et sociales	415215		322522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10121		22956	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2434223		2850616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3404439		4514756	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2179357		2465176	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43751		102843	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			13089027	15750574
Production vendue biens			12306	12872
Production vendue services			2681041	2516085
Chiffres d’affaires nets			15782373	18279531
				
Production stockée			-1212	473
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7631	20771
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			238344	189859
Autres produits			1444	607
Total des produits d’exploitation (I)			16028580	18491241
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11683279	15203790
Variation de stock (marchandises)			396144	-526033
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31680	35288
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1312741	1266807
Impôts, taxes et versements assimilés			103383	96143
Salaires et traitements			1440540	1388852
Charges sociales			629203	620057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169165	171266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22613	17605
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			386	598
Total des charges d’exploitation (II) 			15789134	18274374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			239445	216867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3801	6587
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3801	6587
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14528	20218
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14528	20218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10727	-13632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			228718	203235
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20393		19406	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5806		31866	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26199		51272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	918		419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5776		31859	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6695		32278	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19504		18994	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	32317		14676	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9829		-4382	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16058580		18549100	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15852503		18337164	
BENEFICE OU PERTE	206076		211935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34593		
Total Immobilisations corporelles		1135919		170270
Total Immobilisations financières		28000		
Total Général		1198512		170270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34593
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113583	1192606
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28000
Total Général			113583	1255199
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6983	367		7350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	549968	168798	107807	610959
AMORTISSEMENTS Total Général	556950	169165	107807	618308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28000		28000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	716917	716917		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	356718	356718		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9489	9489		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1111124	1083124	28000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43751	43751		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	385797	130931	249853	5013
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	683451	683451		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	415215	415215		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	906010	906010		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2434223	2179357	249853	5013
Emprunts souscrits en cours d’exercice	667			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	637114			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel