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BILAN TRANSPORTS JUMEAU 2018 Siren 806520714				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47901	47309	591	487
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7727	7727		
Constructions	88458	43417	45041	51868
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3041214	2194193	847021	484313
Autres immobilisations corporelles	613675	599576	14099	14178
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	182		182	182
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2694		2694	2394
TOTAL (I)	3801856	2892224	909631	553426
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25199		25199	50344
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	900253	47163	853090	816638
Autres créances	1112947		1112947	637088
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	469668		469668	626915
Charges constatées d’avance	31058		31058	52474
TOTAL (II)	2539125	47163	2491962	2183461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6340982	2939387	3401594	2736888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40536		40536	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1106085		1096086	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136625		209998	
Subventions d’investissement	12000			
Provisions réglementées	179481		160629	
TOTAL (I)	1674728		1707251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	19151		31879	
TOTAL (III)	19151		31879	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	454647		128417	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9754		11951	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	595569		297003	
Dettes fiscales et sociales	601304		538970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42096		144	
Produits constatés d’avance (2)	4343		21271	
TOTAL (IV)	1707715		997756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3401594		2736888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1442474		912446	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47199		702
Total Immobilisations corporelles		3601524		557860
Total Immobilisations financières		2577		300
Total Général		3651301		558862
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47901
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			408307	3751077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2877
Total Général			408307	3801856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46711	597		47309
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3051163	191778	398027	2844914
AMORTISSEMENTS Total Général	3097875	192376	398027	2892224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				179480
Total Provisions réglementées	160629	64092	45241	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				19150
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31879		12728	19150
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39659	12102	4598	47163
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39659	12102	4598	47163
TOTAL GENERAL	232168	76195	62567	245796
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12102	17326	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		64092	45241	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2694		2694	
Clients douteux ou litigieux	56397		5639	
Autres créances clients	843855	843855		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	163394	163394		
T. V. A.	99281	99281		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16207	16207		
Groupe et associés	830304		83030	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3760	3760		
Charges constatées d’avance	31058	31058		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2046953	1157556	889397	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	477	477		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	454169	198682	255486	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	595569	595569		
Personnel et comptes rattachés	174222	174222		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171169	171169		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	205039	205039		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50872	50872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42096	42096		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4343	4343		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1697960	1442474	255486	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	54879			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	416000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	355087			
Location, charges locatives et de copropriété	220091			
Personnel extérieur à l’entreprise	93498			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1048122			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	773765			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2490564			
Taxe professionnelle	40007			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	115649			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	155656			
Montant de la TVA. collectée	981412			
Total TVA. déductible sur biens et services	486326			
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	44