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BILAN SOC AMENAGEMENT EQUIPEMENT DEPT 28 2020 Siren 806520201				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83263	80970	2292	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1732345	8610	1723734	
Constructions	5745824	2464580	3281245	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	293990	274701	19289	
Immobilisations en cours	775995		775995	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200000		200000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2280		2280	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8833697	2828861	6004836	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	707557		707557	
En cours de production de services	32713921	93983	32619938	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44000		44000	
Avances et acomptes versés sur commandes	15163		15163	
Clients et comptes rattachés	1329680	1337	1328344	
Autres créances	8311583	22605	8288978	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	218515		218515	
Disponibilités	4937710		4937710	
Charges constatées d’avance	27092		27092	
TOTAL (II)	48305221	117925	48187297	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57138918	2946786	54192133	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	228675			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22867			
Réserves statutaires ou contractuelles	10188450			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	762836			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11202828			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	573995			
Provisions pour charges	101417			
TOTAL (III)	675412			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15414542			
Emprunts et dettes financières divers (4)	187925			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	693223			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2029628			
Dettes fiscales et sociales	652309			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28547			
Autres dettes	12874990			
Produits constatés d’avance (2)	10432728			
TOTAL (IV)	42313892			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54192133			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	42313892			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9024348			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66000		66000	
Production vendue biens	8991109		8991109	
Production vendue services	3476684		3476684	
Chiffres d’affaires nets	12533793		12533793	
				
Production stockée			-1343616	
Production immobilisée			73422	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			946069	
Autres produits			101	
Total des produits d’exploitation (I)			12209769	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			110000	
Variation de stock (marchandises)			-44000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			705657	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-705657	
Autres achats et charges externes			10193029	
Impôts, taxes et versements assimilés			145001	
Salaires et traitements			681466	
Charges sociales			310309	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			219332	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23942	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			279216	
Autres charges			18682	
Total des charges d’exploitation (II) 			11936976	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			272793	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			232105	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			232105	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			113654	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113654	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			118451	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			391244	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15439			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	687316			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	702755			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29935			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29935			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	672820			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	301228			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13144630			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12381794			
BENEFICE OU PERTE	762836			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	898205			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75705	5265		80970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3065370	214067	531546	2747891
AMORTISSEMENTS Total Général	3141075	219332	531546	2828861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				101417
Total Provisions pour risques et charges	125448	9333	33364	101417
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8631417	2828861	5802556	
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13825557	13852557		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13825557	13852557		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12263175	8148235	3105615	1009325
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	180000	180000		
Fournisseurs et comptes rattachés	630558	630558		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	624566	624566		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28547	28547		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52418	52418		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42625	42625		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13821890	9711949	3105615	1009325
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel