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BILAN THEBAULT ET COMPAGNIE 2018 Siren 806320495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11586	11586		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	187666	32719	154947	809206
Constructions	151792	127103	24688	28013
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1111895	947123	164772	232852
Autres immobilisations corporelles	35461	32915	2546	2989
Immobilisations en cours	3500		3500	3500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1501917	1151448	350468	1076577
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	642387		642387	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	51713		51713	64110
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10000		10000	28000
Clients et comptes rattachés	121120	260	120860	145919
Autres créances	167877		167877	233387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	300000
Disponibilités	309238		309238	221990
Charges constatées d’avance	32946		32946	38219
TOTAL (II)	1635284	260	1635023	1031627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3137201	1151708	1985492	2108204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	273		273	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	966611		935038	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19258		31573	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5253		4187	
TOTAL (I)	1541396		1521073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	77268		61494	
TOTAL (III)	77268		61494	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	209251		301942	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114844		173540	
Dettes fiscales et sociales	40413		43376	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2318		6778	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	366827		525637	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1985492		2108204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	252824		316619	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			796100	859221
Production vendue services			76972	93367
Chiffres d’affaires nets			873072	952588
				
Production stockée			-12397	-22999
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39444	97117
Autres produits			10559	9022
Total des produits d’exploitation (I)			910679	1035728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				6
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74107	31037
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			532823	646668
Impôts, taxes et versements assimilés			15765	24226
Salaires et traitements			86834	93598
Charges sociales			30602	34145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86325	88361
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			260	1445
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15774	
Autres charges			57138	72889
Total des charges d’exploitation (II) 			899631	992373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11047	43355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11177	10203
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11177	10203
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6614	8981
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6614	8981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4563	1221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15610	44577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	483		2186	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7166		7166	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7650		2186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	762			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1065		1065	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1827		2065	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5822		120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2175		13125	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	929507		1048118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	910248		1016545	
BENEFICE OU PERTE	19258		31573	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11586		
Total Immobilisations corporelles		2144292		9274
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		2155894		9274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11586
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		663251		1490315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général		663251		1501917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11586			11586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1067730	86325	14194	1139862
AMORTISSEMENTS Total Général	1079317	86325	14194	1151448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5253
Total Provisions réglementées	4187	1065		5253
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				77268
Total Provisions pour risques et charges	61494	15774		77268
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6589	260	6589	260
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6589	260	6589	260
TOTAL GENERAL	72271	17099	6589	82781
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16034	6589	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1065		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	312			
Autres créances clients	120808			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10094			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6332			
Divers				
Groupe et associés	104047			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47403			
Charges constatées d’avance	32946			
TOTAL ETAT DES CREANCES	321944	321944		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	233	233		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	209018	95015	114003	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114844	114844		
Personnel et comptes rattachés	13409	13409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15004	15004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7727	7727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4273	4273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2318	2318		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	366827	252824	114003	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92588			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel