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BILAN HOTEL NAPOLEON 2019 Siren 806250049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3400	3400		
Concessions, brevets et droits similaires	7500	7031	469	642
Fonds commercial	62504		62504	62504
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	123400	70775	52625	56212
Constructions	326673	222618	104055	120328
Installations techniques, matériel et outillage industriels	356663	315101	41562	31422
Autres immobilisations corporelles	3039309	2284183	755126	960513
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57769		57769	54000
TOTAL (I)	3977218	2903108	1074110	1285620
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23305		23305	21034
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13337		13337	9180
Avances et acomptes versés sur commandes	3050		3050	8875
Clients et comptes rattachés	83910		83910	32549
Autres créances	4200		4200	34170
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76147		76147	10135
Charges constatées d’avance	8405		8405	5510
TOTAL (II)	212353		212353	121454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4189571	2903108	1286463	1407074
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	664799		664799	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66480		66480	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-457239		-221746	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159817		-235493	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	433857		274040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	483760		800297	
Emprunts et dettes financières divers (4)	121462		189439	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46140		29596	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66069		33804	
Dettes fiscales et sociales	133668		78099	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1506			
Produits constatés d’avance (2)			1800	
TOTAL (IV)	852605		1133034	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1286463		1407074	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	478313		718403	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8192		8192	6503
Production vendue biens				
Production vendue services	1595107		1595107	1738227
Chiffres d’affaires nets	1603299		1603299	1744730
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5798	602
Autres produits			21	19
Total des produits d’exploitation (I)			1609119	1745351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-4156	-2038
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82549	85173
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2271	2408
Autres achats et charges externes			609410	798585
Impôts, taxes et versements assimilés			57458	82953
Salaires et traitements			372523	468407
Charges sociales			66285	101921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			252128	416139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			795	5161
Total des charges d’exploitation (II) 			1434720	1958709
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174398	-213358
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14425	24001
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14425	24001
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14425	-24001
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159974	-237359
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	332		9648	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	332		9648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	263		7629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	225		153	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	488		7782	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-156		1866	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1609451		1754999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1449633		1990492	
BENEFICE OU PERTE	159817		-235493	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3400		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70004		
Total Immobilisations corporelles		3819886		37075
Total Immobilisations financières		54000		3769
Total Général		3947290		40844
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70004
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10916	3846045
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57769
Total Général			10916	3977218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3400			3400
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6858	173		7031
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2651411	252181	10915	2892677
AMORTISSEMENTS Total Général	2661669	252354	10915	2903108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57769		57769	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83910	83910		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	983	983		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2354	2354		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	773	773		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90	90		
Charges constatées d’avance	8405	8405		
TOTAL ETAT DES CREANCES	154284	96515	57769	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	261	261		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	483498	230669	252829	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66069	66069		
Personnel et comptes rattachés	46855	46855		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30687	30687		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16979	16979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39147	39147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	121462			121462
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1506	1506		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	806464	432173	252829	121462
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	202989			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel