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BILAN HOTEL NAPOLEON 2018 Siren 806250049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3400	3400		
Concessions, brevets et droits similaires	7500	6858	642	
Fonds commercial	62504		62504	62504
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	123400	67188	56212	61008
Constructions	326673	206345	120328	142085
Installations techniques, matériel et outillage industriels	336166	304744	31422	73023
Autres immobilisations corporelles	3033646	2073134	960513	1272185
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54000		54000	54000
TOTAL (I)	3947290	2661669	1285620	1664804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21034		21034	23442
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9180		9180	7142
Avances et acomptes versés sur commandes	8875		8875	6913
Clients et comptes rattachés	32549		32549	30942
Autres créances	34170		34170	48917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10135		10135	26804
Charges constatées d’avance	5510		5510	1389
TOTAL (II)	121454		121454	145550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4068744	2661669	1407074	1810354
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	664799		664799	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66480		66480	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-221746		-25573	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-235493		-196173	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	274040		509533	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	800297		1059341	
Emprunts et dettes financières divers (4)	189439		36336	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29596		40294	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33804		58600	
Dettes fiscales et sociales	78099		97348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7268	
Autres dettes			1634	
Produits constatés d’avance (2)	1800			
TOTAL (IV)	1133034		1300821	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1407074		1810354	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	718403		614672	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6503		6503	1857
Production vendue biens				
Production vendue services	1738227		1738227	1904977
Chiffres d’affaires nets	1744730		1744730	1906834
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6008
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			602	
Autres produits			19	19
Total des produits d’exploitation (I)			1745351	1912861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				25983
Variation de stock (marchandises)			-2038	-1093
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85173	73057
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2408	-8048
Autres achats et charges externes			798585	811350
Impôts, taxes et versements assimilés			82953	83634
Salaires et traitements			468407	512773
Charges sociales			101921	108107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			416139	471280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5161	1342
Total des charges d’exploitation (II) 			1958709	2078385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-213358	-165524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24001	28891
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24001	28891
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24001	-28891
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-237359	-194415
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9648		2568	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9648		2568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7629		3921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	153		404	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7782		4326	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1866		-1758	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1754999		1915429	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1990492		2111602	
BENEFICE OU PERTE	-235493		-196173	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3400		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69314		690
Total Immobilisations corporelles		3799782		36418
Total Immobilisations financières		54000		
Total Général		3926496		37108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70004
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16315	3819886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54000
Total Général			16315	3947290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3400			3400
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6810	48		6858
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2251483	416244	16315	2651411
AMORTISSEMENTS Total Général	2261693	416292	16315	2661669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54000		54000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32549	32549		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	78	78		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28235	28235		
T. V. A.	5726	5726		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131	131		
Charges constatées d’avance	5510	5510		
TOTAL ETAT DES CREANCES	126229	72229	54000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	113586	113586		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	686711	272080	402987	11644
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33804	33804		
Personnel et comptes rattachés	38118	38118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34206	34206		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	379	379		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5395	5395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	189439	189439		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1800	1800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1103438	688807	402987	11644
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	264638			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel