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BILAN HOTEL NAPOLEON 2017 Siren 806250049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3400	3400		
Concessions, brevets et droits similaires	6810	6810		
Fonds commercial	62504		62504	62504
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	123400	62392	61008	65804
Constructions	326673	184588	142085	163842
Installations techniques, matériel et outillage industriels	336536	263514	73023	103391
Autres immobilisations corporelles	3013173	1740989	1272185	1635703
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54000		54000	54000
TOTAL (I)	3926496	2261693	1664804	2085243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23442		23442	15394
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7142		7142	6049
Avances et acomptes versés sur commandes	6913		6913	14565
Clients et comptes rattachés	30942		30942	37583
Autres créances	48917		48917	137859
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26804		26804	14867
Charges constatées d’avance	1389		1389	2156
TOTAL (II)	145550		145550	228473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4072046	2261693	1810354	2313716
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	664799		664799	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66480		66480	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-25573		146777	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-196173		-172350	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	509533		705706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1059341		1353213	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36336			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40294		54185	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58600		130393	
Dettes fiscales et sociales	97348		61131	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7268		7456	
Autres dettes	1634		1634	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1300821		1608010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1810354		2313716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	614672		657219	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	107758		143478	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1857		1857	1517
Production vendue biens				
Production vendue services	1904977		1904977	1847722
Chiffres d’affaires nets	1906834		1906834	1849239
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6008	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3455
Autres produits			19	40
Total des produits d’exploitation (I)			1912861	1852734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			93241	90098
Variation de stock (marchandises)			-1093	617
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5799	4961
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8048	2903
Autres achats et charges externes			811350	776712
Impôts, taxes et versements assimilés			83634	84944
Salaires et traitements			512773	427596
Charges sociales			108107	92492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			471280	493904
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1342	2310
Total des charges d’exploitation (II) 			2078385	1976535
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-165524	-123802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28891	38670
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28891	38670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28891	-38670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-194415	-162471
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2568		26779	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2568		26779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3921		36657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	404			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4326		36657	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1758		-9878	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1915429		1879513	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2111602		2051862	
BENEFICE OU PERTE	-196173		-172350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3455	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1331		2204	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3400		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69314		
Total Immobilisations corporelles		3749465		51245
Total Immobilisations financières		54000		
Total Général		3876179		51245
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69314
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			928	3799782
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54000
Total Général			928	3926496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3400			3400
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6810			6810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1780726	471685	928	2251483
AMORTISSEMENTS Total Général	1790936	471685	928	2261693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30942			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34858			
T. V. A.	7704			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6355			
Charges constatées d’avance	1389			
TOTAL ETAT DES CREANCES	135249	81249	54000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	107758	107758		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	951583	265434	654847	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58600	58600		
Personnel et comptes rattachés	48334	48334		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44584	44584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21	21		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4409	4409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7268	7268		
Groupe et associés	36336	36336		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1634	1634		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1260527	574378	654847	31302
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	257933			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel