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BILAN ALLIANCE NEGOCE 2019 Siren 806120788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87506	87506		
Fonds commercial	2998200	654354	2343846	2487911
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3402581	912541	2490040	2685412
Constructions	42587312	31417540	11169772	11209484
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21877025	16183827	5693198	5313739
Autres immobilisations corporelles	2184101	2143354	40747	51174
Immobilisations en cours	329561		329561	1742116
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40696796	381	40696415	40696415
Créances rattachées à des participations	2000000		2000000	
Autres titres immobilisés	65328		65328	65328
Prêts	2750		2750	2750
Autres immobilisations financières	3723443		3723443	3263959
TOTAL (I)	119954602	51399503	68555099	67518289
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1317968		1317968	1753797
Clients et comptes rattachés	21928410	4039386	17889024	21888339
Autres créances	17526574		17526574	10322874
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2472338		2472338	3144633
Charges constatées d’avance	265913		265913	510738
TOTAL (II)	43511203	4039386	39471817	37620381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	403138		403138	179280
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	163868943	55438889	108430054	105317950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	952112		952112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38507874		38507874	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36125		36125	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1126072		1126072	
Report à nouveau	-5798934		-2141119	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1758537		-3657816	
Subventions d’investissement	6383		10049	
Provisions réglementées	1282458		1486190	
TOTAL (I)	37870627		36319488	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			756396	
Provisions pour charges	984732		1557302	
TOTAL (III)	984732		2313698	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1366802		3155210	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32002888		24226888	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32101150		33640813	
Dettes fiscales et sociales	2076081		2288422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	704169		1453847	
Autres dettes	1322456		1919585	
Produits constatés d’avance (2)	1150			
TOTAL (IV)	69574695		66684764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	108430054		105317950	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	296599812		296599812	267611439
Production vendue biens				
Production vendue services	10466941		10466941	12438172
Chiffres d’affaires nets	307066753		307066753	280049611
				
Production stockée				
Production immobilisée			4033	
Subventions d’exploitation			1000	3696
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2135558	2906389
Autres produits			50801	32644
Total des produits d’exploitation (I)			309258144	282992341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			280153088	252914648
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1515813	1231565
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12411505	17069819
Impôts, taxes et versements assimilés			2628231	2330889
Salaires et traitements			3964113	4368625
Charges sociales			1443718	1972897
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2674747	2601706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1767272	1673982
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41246	35470
Autres charges			217761	165590
Total des charges d’exploitation (II) 			306817493	284365191
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2440651	-1372850
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			383710	119240
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			958408	844034
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1342118	963273
Dotations financières sur amortissements et provisions			9758	11049
Intérêts et charges assimilées			1919515	1847915
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1929273	1858963
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-587155	-895690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1853496	-2268540
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21094		24264	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	788001		30399	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1235815		333697	
Total des produits exceptionnels (VII)	2044910		388360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1008915		263482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	971371		44995	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	131806		1461470	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2112092		1769946	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67183		-1381586	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-570		7690	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28346			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	312645172		284343975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	310886635		288001790	
BENEFICE OU PERTE	1758537		-3657816	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3335711		
Total Immobilisations corporelles		70854996		3756961
Total Immobilisations financières		44028833		6329480
Total Général		118219540		10086441
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			250005	3085706
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1635961	2595416	70380579
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3869997	46488316
Total Général		1635961	6715418	119954602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	231558		105940	125618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49839455	2572301	1768110	50643645
AMORTISSEMENTS Total Général	50071013	2572301	1874050	50769264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1282458
Total Provisions réglementées	1486190	54971	258704	1282458
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				403909
Provisions pour impôts				333751
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				247072
Total Provisions pour risques et charges	2313698	51004	1379970	984732
sur immobilisations – incorporelles	616242			616242
sur immobilisations – corporelles	13616			13616
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				381
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3796387	1767272	1524272	4039386
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4426625	1767272	1524272	4669625
TOTAL GENERAL	8226513	1873248	3162946	6936815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1808518	1927169	
                                             - Financières		9758		
                                            - Exceptionnelles		54971	1235778	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2000000	89256	1910744	
Prêts	2750	2750		
Autres immobilisations financières	3723443	3688129	35314	
Clients douteux ou litigieux	6050966	6050966		
Autres créances clients	15877444	15877444		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3684	3684		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4090	4090		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	773875	773875		
Autres impôts, taxes versements assimilés	152920	152920		
Divers	70451	70451		
Groupe et associés	15157014	15157014		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1364542	1364542		
Charges constatées d’avance	265913	265913		
TOTAL ETAT DES CREANCES	45447091	43501032	1946058	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1366802	1366802		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	32002888	1430986	30571902	
Fournisseurs et comptes rattachés	32101150	32101150		
Personnel et comptes rattachés	697417	697417		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	581875	581875		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	214489	214489		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	582299	582299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	704169	704169		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1322456	1322456		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1150	1150		
TOTAL – ETAT DES DETTES	69574695	39002793	30571902	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24224000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	122			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	122