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BILAN ALLIANCE NEGOCE 2016 Siren 806120788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110498	110498		
Fonds commercial	3128763	230000	2898763	36587
Autres immobilisations incorporelles	1014712	427396	587316	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3279626	561150	2718475	844496
Constructions	38957228	28740580	10216648	2743104
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20291088	14673045	5618043	156668
Autres immobilisations corporelles	2961519	2851171	110348	9855
Immobilisations en cours	1950156		1950156	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37247965	381	37247584	1050000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	66782		66782	
Prêts	2750		2750	
Autres immobilisations financières	40306		40306	490
TOTAL (I)	109051398	47594224	61457174	4841204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	65362		65362	
Avances et acomptes versés sur commandes	795816		795816	
Clients et comptes rattachés	57885085	4731316	53153768	2021265
Autres créances	8124348		8124348	179665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3056039		3056039	121040
Charges constatées d’avance	226511		226511	807
TOTAL (II)	70153164	4731316	65421847	2322779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	322158		322158	49308
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	179526720	52325541	127201179	7213291
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	952112		45800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38507874			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1126071		1126071	
Report à nouveau	1406888		1256282	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	626501		400626	
Subventions d’investissement	19528			
Provisions réglementées	1668796			
TOTAL (I)	44312572		2833580	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38000		38000	
Provisions pour charges	4017014		39483	
TOTAL (III)	4055014		77483	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	167885			
Emprunts et dettes financières divers (4)	28125272		2250000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22191036		488802	
Dettes fiscales et sociales	2778511		221899	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2091625			
Autres dettes	23379162		1341525	
Produits constatés d’avance (2)	100100			
TOTAL (IV)	78833593		4302228	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	127201179		7213291	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	52561593		2176228	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	300160787		300160787	8949043
Production vendue biens				
Production vendue services	17245592		17245592	1024930
Chiffres d’affaires nets	317406379		317406379	9973974
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2380421	32958
Autres produits			15423	
Total des produits d’exploitation (I)			319803224	10006932
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			280838395	7630898
Variation de stock (marchandises)			2307382	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2260257	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17478184	649824
Impôts, taxes et versements assimilés			2859980	246664
Salaires et traitements			5150368	284116
Charges sociales			2348190	124421
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2460074	270064
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2491211	94536
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41399	6489
Autres charges			104518	
Total des charges d’exploitation (II) 			318339963	9307014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1463261	699918
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1478785	4725
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2631822	78042
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4110607	82767
Dotations financières sur amortissements et provisions			16492	844
Intérêts et charges assimilées			2026534	94545
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2043027	95389
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2067580	-12621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3530841	687296
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35442		2655	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3269608		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	513662			
Total des produits exceptionnels (VII)	3818713		3655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	657212		89719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3314738			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2740998		8000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6712949		97719	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2894235		-94064	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11177			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1072		192606	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	327732546		10093356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	327106044		9692730	
BENEFICE OU PERTE	626501		400626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10958			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36587		4217387
Total Immobilisations corporelles		5542226		63581876
Total Immobilisations financières		1050490		39600893
Total Général		6629305		107400158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4253975
Virement postes immobilisations corporelles en cours		709486		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		711721	972763	67439618
Prêts et immobilisations financières			19580	
Total Immobilisations financières			3293580	37357804
Total Général		711721	4266343	109051398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		151653		151653
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1788101	45775909	738062	46825947
AMORTISSEMENTS Total Général	1788101	45927563	738062	46977601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1668796
Total Provisions réglementées		1880433	211637	1668796
Provisions pour litiges				38000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				816965
Provisions pour impôts				534001
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2666048
Total Provisions pour risques et charges	77483	4383052	405521	4055014
sur immobilisations – incorporelles		616241		616241
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		49	49	
Sur comptes clients	172146	6870943	2311773	4731316
Autres provisions pour dépréciation		3102	3102	
Total Provisions pour dépréciation	172146	7490717	2314924	5347939
TOTAL GENERAL	249629	13754204	2932084	11071749
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2532610	2380421	
                                             - Financières		16492		
                                            - Exceptionnelles		2740998	513662	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2750	2750		
Autres immobilisations financières	40306			
Clients douteux ou litigieux	5083722			
Autres créances clients	52801363			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5350			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19425			
Impôts sur les bénéfices	35249			
T. V. A.	1194447			
Autres impôts, taxes versements assimilés	145083			
Divers	243069			
Groupe et associés	4206706			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2275018			
Charges constatées d’avance	226511			
TOTAL ETAT DES CREANCES	66279001	66238695	40306	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	167885	167885		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	28125272	1853272	26272000	
Fournisseurs et comptes rattachés	22191036	22191036		
Personnel et comptes rattachés	1120416	1120416		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	807633	807633		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111426	111426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	739034	739034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2091625	2091625		
Groupe et associés	15672760	15672760		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7706401	7706401		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	100100	100100		
TOTAL – ETAT DES DETTES	78833593	52561593	26272000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1650355			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	250020			
Engagement de crédit-bail mobilier	44345			
Engagement de crédit-bail immobilier	25490			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7857685		320415	
Location, charges locatives et de copropriété	1311345		34058	
Personnel extérieur à l’entreprise	1137403		8765	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	332648		10481	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6839102		276103	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	17478184		649824	
Taxe professionnelle	338930		34137	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2521050		212527	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2859980		246664	
Montant de la TVA. collectée	42256064		1878126	
Total TVA. déductible sur biens et services	39352074		1546655	
Effectif moyen du personnel	173			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	173