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BILAN SOCIETE ANONYME EURE ET LOIR HABITAT SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 2018 Siren 805920048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	734535	655893	78642	95243
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	38112	19056	19056	20008
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8814404		8814404	7832552
Constructions	247900618	109730634	138169984	131794725
Installations techniques, matériel et outillage industriels	499154	431015	68139	62577
Autres immobilisations corporelles	725365	592520	132844	150960
Immobilisations en cours	16497032		16497032	14368476
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2545		2545	2545
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	53465		53465	66209
Autres immobilisations financières	7764		7764	7764
TOTAL (I)	275272999	111429120	163843879	154401065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	148576		148576	185124
En cours de production de biens				220996
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1725628	1113442	612185	742571
Autres créances	1561911		1561911	1482553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7055018		7055018	8381692
Charges constatées d’avance	255802		255802	221257
TOTAL (II)	10746937	1113442	9633494	11234195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	34367		34367	55631
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	286054304	112542562	173511741	165690891
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	49534898		47496259	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70180		70180	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2347114		2038638	
Subventions d’investissement	8201539		8216395	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60197733		57865474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	172599		167599	
Provisions pour charges	2200000		2200000	
TOTAL (III)	2372599		2367599	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98144945		93316365	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6318863		5955093	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	358225		424514	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1739821		1755468	
Dettes fiscales et sociales	1824101		1631741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2536522		2356704	
Autres dettes	18930		17928	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	110941408		105457816	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	173511741		165690891	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11756448		13591945	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	27031617		27031617	26661637
Chiffres d’affaires nets	27031617		27031617	26661637
				
Production stockée			-220996	220996
Production immobilisée			220996	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			805216	970546
Autres produits			544054	875384
Total des produits d’exploitation (I)			28380888	28728564
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				360
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			334701	484779
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			36547	-2877
Autres achats et charges externes			10165754	10039860
Impôts, taxes et versements assimilés			3483227	3579337
Salaires et traitements			2138974	2110622
Charges sociales			1129541	1156003
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6455788	6235847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58407	20617
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			695000	881000
Autres charges			63591	127232
Total des charges d’exploitation (II) 			24561535	24632782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3819352	4095781
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			76	125
Autres intérêts et produits assimilés			175947	216430
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			176024	216555
Dotations financières sur amortissements et provisions			21263	60314
Intérêts et charges assimilées			2336723	2389602
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2357987	2449916
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2181962	-2233360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1637389	1862420
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9775		3973	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	971578		320177	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	981353		324151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76663		83324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	171366		64608	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23599			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	271628		147933	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	709725		176218	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29538266		29269270	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27191151		27230631	
BENEFICE OU PERTE	2347114		2038638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		729207		43440
Total Immobilisations corporelles		258977269		29274735
Total Immobilisations financières		76520		
Total Général		259782997		29318175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				772648
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13211862	603563	274436576
Prêts et immobilisations financières			12744	
Total Immobilisations financières			12743	63775
Total Général		13211862	616306	275272999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	613954	60994		674949
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104767977	6418392	432196	110754170
AMORTISSEMENTS Total Général	105381932	6479387	432196	111429120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2200000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				172599
Total Provisions pour risques et charges	2367599	695000	690000	2372599
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1104350	58407	49315	1113442
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1104350	58407	49315	1113442
TOTAL GENERAL	3471950	753407	739315	3486042
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		753407	739315	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	53465	9965	43500	
Autres immobilisations financières	7764	7764		
Clients douteux ou litigieux	1526805	1526805		
Autres créances clients	198822	198822		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1710	1710		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19229	19229		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	280170	280170		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1009745	1009745		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	251055	251055		
Charges constatées d’avance	255802	255802		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3604571	3561071	43500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	837528	837528		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97307417	4373268	19602307	73331841
Emprunts et dettes financières divers	6318863	426277	2719103	3173482
Fournisseurs et comptes rattachés	1739821	1739821		
Personnel et comptes rattachés	282194	282194		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	376309	376309		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1112294	1112294		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53303	53303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2536522	2536522		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18930	18930		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	110583183	11756448	22321410	76505324
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10725800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5556795			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1715867		1630877	
Location, charges locatives et de copropriété	1234		1099	
Personnel extérieur à l’entreprise	22363		72407	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	213636		195747	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8212653		8139728	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10165754		10039860	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3483227		3579337	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3483227		3579337	
Montant de la TVA. collectée	674337		859826	
Total TVA. déductible sur biens et services	14601		86496	
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	48