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BILAN SOCIETE ANONYME EURE ET LOIR HABITAT SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 2017 Siren 805920048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	691095	595851	95244	56972
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	38112	18103	20009	20962
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7832552		7832552	7581539
Constructions	235529837	103735111	131794726	129401797
Installations techniques, matériel et outillage industriels	516941	454363	62578	58116
Autres immobilisations corporelles	729464	578504	150960	190062
Immobilisations en cours	14368476		14368476	9800108
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2546		2546	2546
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	66210		66210	77777
Autres immobilisations financières	7764		7764	7764
TOTAL (I)	259782997	105381932	154401065	147197644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	185124		185124	182247
En cours de production de biens	220997		220997	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1846922	1104351	742571	578187
Autres créances	1482553		1482553	2240599
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				760
Disponibilités	8381693		8381693	8722586
Charges constatées d’avance	221257		221257	201311
TOTAL (II)	12338546	1104351	11234195	11925689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	55631		55631	115946
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	272177174	106486283	165690892	159239278
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	47496260		45062285	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70181		70181	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2038639		2433975	
Subventions d’investissement	8216396		8005073	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	57865475		55615514	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	167600		130924	
Provisions pour charges	2200000		2198000	
TOTAL (III)	2367600		2328924	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93316366		89447023	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5955094		5761892	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	424514		386062	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1755469		1589554	
Dettes fiscales et sociales	1631742		1295820	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2356704		2798086	
Autres dettes	17928		16402	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	105457817		101294840	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	165690892		159239278	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13591945		13219864	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	26661637		26661637	26250927
Chiffres d’affaires nets	26661637		26661637	26250927
				
Production stockée			220997	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			970546	866721
Autres produits			875384	544366
Total des produits d’exploitation (I)			28728564	27664014
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			360	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			484779	391481
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2878	30065
Autres achats et charges externes			10039860	9713469
Impôts, taxes et versements assimilés			3579337	3385249
Salaires et traitements			2110623	2061712
Charges sociales			1156004	1139314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6235848	5841970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20617	65621
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			881000	826057
Autres charges			127232	51871
Total des charges d’exploitation (II) 			24632783	23506809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4095781	4157205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			125	180
Autres intérêts et produits assimilés			216430	181811
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			216556	181991
Dotations financières sur amortissements et provisions			60314	94652
Intérêts et charges assimilées			2389602	2451273
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2449916	2545925
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2233361	-2363934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1862421	1793270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3974		16346	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	320178		776689	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	324151		793035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83325		44951	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64608		107380	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147933		152331	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	176218		640705	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29269271		28639040	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27230632		26205065	
BENEFICE OU PERTE	2038639		2433975	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		633934		95273
Total Immobilisations corporelles		246108813		21208545
Total Immobilisations financières		88087		
Total Général		246830834		21303818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				729207
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-10999	8351087	258977270
Prêts et immobilisations financières			7	
Total Immobilisations financières			11567	76520
Total Général		-10999	8362654	259782997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	556001	57954		613955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99077189	6177894	487106	104767977
AMORTISSEMENTS Total Général	99633190	6235848	487106	105381932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2200000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				167600
Total Provisions pour risques et charges	2328924	881000	842324	2367600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1178566	20617	94833	1104351
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1178566	20617	94833	1104351
TOTAL GENERAL	3507490	901617	937157	3471950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		901617	937157	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	66210	13710		
Autres immobilisations financières	7764	7764		
Clients douteux ou litigieux	1576022			
Autres créances clients	270899			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21979			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	224600			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1227512			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8462			
Charges constatées d’avance	221257			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3624706	3572206	52500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	853352	853352		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92463014	5025006	19175817	
Emprunts et dettes financières divers	5955094	1951744	1265155	
Fournisseurs et comptes rattachés	1755469	1755469		
Personnel et comptes rattachés	228253	228253		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	388292	388292		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	961006	961006		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54190	54190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2356704	2356704		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17928	17928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	105033303	13591945	20440971	71000386
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10613800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5199474			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1630878		1466242	
Location, charges locatives et de copropriété	1100		1128	
Personnel extérieur à l’entreprise	72407		46747	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	195748		226276	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8139728		7973075	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10039860		9713469	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3579337		3385249	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3579337		3385249	
Montant de la TVA. collectée	859826		400656	
Total TVA. déductible sur biens et services	86496		76928	
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	48