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BILAN SOCIETE ANONYME EURE ET LOIR HABITAT SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 2016 Siren 805920048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	595822	538850	56972	36251
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	38112	17151	20962	21914
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7581539		7581539	6991631
Constructions	227412481	98010683	129401797	121437097
Installations techniques, matériel et outillage industriels	493933	435818	58116	51777
Autres immobilisations corporelles	820751	630688	190062	136607
Immobilisations en cours	9800108		9800108	10110005
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2546		2546	2546
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	77777		77777	91640
Autres immobilisations financières	7764		7764	7764
TOTAL (I)	246830834	99633190	147197644	138887232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	182247		182247	212311
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1756753	1178566	578187	597552
Autres créances	2240599		2240599	2241756
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	760		760	760
Disponibilités	8722586		8722586	9073241
Charges constatées d’avance	201311		201311	52660
TOTAL (II)	13104255	1178566	11925689	12178279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	115946		115946	210597
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	260051034	100811756	159239278	151276109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	45062285		42884613	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70181		70181	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2433975		2177672	
Subventions d’investissement	8005073		7821054	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55615514		52997520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130924		126724	
Provisions pour charges	2198000		2090000	
TOTAL (III)	2328924		2216724	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89447023		85075197	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5761892		5312522	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	386062		547225	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1589554		1556388	
Dettes fiscales et sociales	1295820		987069	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2798086		2569771	
Autres dettes	16402		13693	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	101294840		96061865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	159239278		151276109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13219864		12497398	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	26250927		26250927	25743378
Chiffres d’affaires nets	26250927		26250927	25743378
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	91
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			866721	915679
Autres produits			544366	329011
Total des produits d’exploitation (I)			27664014	26988159
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			391481	401421
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30065	38198
Autres achats et charges externes			9713469	9714579
Impôts, taxes et versements assimilés			3385249	3188234
Salaires et traitements			2061712	1907115
Charges sociales			1139314	1045017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5841970	5505473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65621	61593
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			826057	729400
Autres charges			51871	95654
Total des charges d’exploitation (II) 			23506809	22686684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4157205	4301475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			180	279
Autres intérêts et produits assimilés			181811	157130
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			181991	157408
Dotations financières sur amortissements et provisions			94652	116764
Intérêts et charges assimilées			2451273	2628439
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2545925	2745203
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2363934	-2587795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1793270	1713680
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16346		30428	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	776689		517870	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	793035		548298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44951		41607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	107380		42698	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152331		84306	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	640705		463992	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28639040		27693865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26205065		25516193	
BENEFICE OU PERTE	2433975		2177672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		572814		61120
Total Immobilisations corporelles		232304737		28190716
Total Immobilisations financières		101950		
Total Général		232979501		28251836
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				633934
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14386640	246108813
Prêts et immobilisations financières			13863	
Total Immobilisations financières			13863	88087
Total Général			14400503	246830834
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	514649	41352		556001
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93577620	5800619	301049	99077189
AMORTISSEMENTS Total Général	94092269	5841970	301049	99633190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2198000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				130924
Total Provisions pour risques et charges	2216724	826057	713857	2328924
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1181671	65621	68725	1178566
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1181671	65621	68725	1178566
TOTAL GENERAL	3398395	891678	782582	3507490
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		891678	782582	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	77777	16277		
Autres immobilisations financières	7764	7764		
Clients douteux ou litigieux	1605962			
Autres créances clients	150790			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23432			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	580190			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1620203			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16774			
Charges constatées d’avance	201311			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4284204	4222704	61500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	935198	935198		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88511825	4670488	18583317	
Emprunts et dettes financières divers	5761892	1914315	1425876	
Fournisseurs et comptes rattachés	1589554	1589554		
Personnel et comptes rattachés	215570	215570		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	344245	344245		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	691454	691454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44551	44551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2798086	2798086		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16402	16402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	100908778	13219864	20009193	67679721
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9878050			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4951286			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1466242		1448932	
Location, charges locatives et de copropriété	1128		1118	
Personnel extérieur à l’entreprise	46747		46966	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	226276		244937	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7973075		7972626	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9713469		9714579	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3385249		3188234	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3385249		3188234	
Montant de la TVA. collectée	400656		541544	
Total TVA. déductible sur biens et services	76928		96844	
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	47