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BILAN POIDS LOURDS SERVICE CHARTRAIN 2021 Siren 805820461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89670	37331	52340	
Fonds commercial	167622		167622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	419885	334396	85489	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	317792	234256	83536	
Autres immobilisations corporelles	552844	249793	303051	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1190		1190	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2336		2336	
Prêts				
Autres immobilisations financières	45409		45409	
TOTAL (I)	1596748	855776	740972	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3219464	186875	3032589	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1308448	77808	1230639	
Autres créances	289326		289326	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12418		12418	
Disponibilités	1098156		1098156	
Charges constatées d’avance	104508		104508	
TOTAL (II)	6032321	264683	5767637	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7629069	1120460	6508609	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	676681			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220930			
Subventions d’investissement	3434			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1231046			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52711			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52711			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1176041			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2840			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3568395			
Dettes fiscales et sociales	472799			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1928			
Produits constatés d’avance (2)	2850			
TOTAL (IV)	5224852			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6508609			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4352769			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16932185	474144	17406329	
Production vendue biens				
Production vendue services	1960299		1960299	
Chiffres d’affaires nets	18892484	474144	19366628	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19911	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			274908	
Autres produits			10972	
Total des produits d’exploitation (I)			19672420	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14403448	
Variation de stock (marchandises)			291154	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1658833	
Impôts, taxes et versements assimilés			311629	
Salaires et traitements			1694421	
Charges sociales			685763	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116368	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			192607	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			485	
Autres charges			1715	
Total des charges d’exploitation (II) 			19356423	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			315997	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15948	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15983	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42753	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42753	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26771	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			289226	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2755			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41625			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44380			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17435			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17435			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26945			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95241			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19732783			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19511852			
BENEFICE OU PERTE	220930			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	193953			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96246			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		257292		
Total Immobilisations corporelles		1139912		200737
Total Immobilisations financières		53134		1800
Total Général		1450340		202537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				257292
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50129	1290520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6000	48934
Total Général			56129	1596748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20316	17014		37330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	751786	99388	32729	818445
AMORTISSEMENTS Total Général	772102	116402	32729	855776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52710
Total Provisions pour risques et charges	54036	485	1811	52710
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	184321	178375	175821	186875
Sur comptes clients	65606	14231	2030	77808
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	249928	192606	177851	264683
TOTAL GENERAL	303964	193092	179662	317394
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		193092	179662	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45408		45408	
Clients douteux ou litigieux	122374	16940	105434	
Autres créances clients	1186073	1186073		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5642	5642		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71863	71863		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	211820	211820		
Charges constatées d’avance	104508	104508		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1747690	1596847	150842	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1176040	303957	872083	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3568394	3568394		
Personnel et comptes rattachés	128328	128328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190260	190260		
Impôts sur les bénéfices	62717	62717		
T.V.A.	71370	71370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20123	20123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2840	2840		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1927	1927		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2850	2850		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5224852	4352768	872083	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	123425			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134904			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel