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BILAN POIDS LOURDS SERVICE CHARTRAIN 2018 Siren 805820461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37159	35737	1423	
Fonds commercial	167622		167622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	33028		33028	
Terrains				
Constructions	411594	291996	119598	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	345158	206467	138691	
Autres immobilisations corporelles	353254	185506	167747	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1190		1190	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2336		2336	
Prêts				
Autres immobilisations financières	43609		43609	
TOTAL (I)	1394949	719705	675244	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3714580	162702	3551879	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2071066	50422	2020645	
Autres créances	379715		379715	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12418		12418	
Disponibilités	1390		1390	
Charges constatées d’avance	125512		125512	
TOTAL (II)	6304682	213123	6091558	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7699631	932829	6766802	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	608675			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73325			
Subventions d’investissement	4934			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1016934			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42293			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42293			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	733561			
Emprunts et dettes financières divers (4)	45742			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4431923			
Dettes fiscales et sociales	490087			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6262			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5707575			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6766802			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5254207			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	215782			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14423215		14423215	
Production vendue biens				
Production vendue services	1890440		1890440	
Chiffres d’affaires nets	16313655		16313655	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1744	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			391971	
Autres produits			24952	
Total des produits d’exploitation (I)			16732322	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12726235	
Variation de stock (marchandises)			-354164	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1564020	
Impôts, taxes et versements assimilés			305243	
Salaires et traitements			1471977	
Charges sociales			584365	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84021	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			157011	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			897	
Total des charges d’exploitation (II) 			16539604	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192718	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			41	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24613	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24655	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57227	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57227	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32573	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			160145	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4566			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4566			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	943			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	83609			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84552			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79986			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6834			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16761542			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16688217			
BENEFICE OU PERTE	73325			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	184847			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	236609			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210867		33028
Total Immobilisations corporelles		942997		313462
Total Immobilisations financières		10134		37000
Total Général		1163999		383490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6085	237809
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			146454	1110004
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47134
Total Général			152540	1394949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40289	1533	6085	35736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	752321	80515	148869	683968
AMORTISSEMENTS Total Général	792610	82049	154954	719705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42293
Total Provisions pour risques et charges	57147		14854	42293
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	150589	151201	139089	162701
Sur comptes clients	46029	5809	1417	50421
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	196618	157011	140507	213123
TOTAL GENERAL	253766	157011	155361	255416
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		157011	155361	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43608		43608	
Clients douteux ou litigieux	70212	70212		
Autres créances clients	2000853	2000853		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1623	1623		
Impôts sur les bénéfices	109254	109254		
T. V. A.	62133	62133		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	206703	206703		
Charges constatées d’avance	125511	125511		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2619901	2576292	43608	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	733560	280192	333368	120000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4431923	4431923		
Personnel et comptes rattachés	114905	114905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185837	185837		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	180031	180031		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9313	9313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45742	45742		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6262	6262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5707575	5254207	333368	120000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	332850			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel