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BILAN PROCIVIS EURE ET LOIR 2018 Siren 805720927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	262	262		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3008	3008		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17488106	6256715	11231391	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	102815		102815	
Prêts	405794		405794	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17999985	6259985	11740000	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2682		2682	
Clients et comptes rattachés	155370		155370	
Autres créances	1782004		1782004	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1614976		1614976	
Charges constatées d’avance	429		429	
TOTAL (II)	3555462		3555462	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21555447	6259985	15295462	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	107166			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2466172			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11440			
Réserves statutaires ou contractuelles	11815410			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	22793			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	892818			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-108066			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15207733			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	315			
TOTAL (III)	315			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8512			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14356			
Dettes fiscales et sociales	38593			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25953			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	87414			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15295462			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	22793			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	87414			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	26492		26492	
Chiffres d’affaires nets	26492		26492	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3226	
Autres produits			73	
Total des produits d’exploitation (I)			29791	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77335	
Impôts, taxes et versements assimilés			10307	
Salaires et traitements			89477	
Charges sociales			40327	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			315	
Autres charges			5030	
Total des charges d’exploitation (II) 			222791	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-193001	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			390	
Produits financiers de participations			1175624	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			732	
Autres intérêts et produits assimilés			28991	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1205346	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1116952	
Intérêts et charges assimilées			3070	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1120022	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			85325	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-108066	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1235137			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1343203			
BENEFICE OU PERTE	-108066			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3222			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		262		
Total Immobilisations corporelles		3008		
Total Immobilisations financières		18032000		24000
Total Général		18035270		24000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				262
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			59286	17996714
Total Général			59286	17999985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	262			262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3008			3008
AMORTISSEMENTS Total Général	3270			3270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				315
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4	315	4	315
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6256715
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5139763	1116952		6256715
TOTAL GENERAL	5139767	1117267	4	6257030
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		315	4	
                                             - Financières		1116952		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	405794		405794	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	155370	155370		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1846	1846		
Groupe et associés	1764424	1764424		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18417	18417		
Charges constatées d’avance	429	429		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2346279	1940485	405794	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14356	14356		
Personnel et comptes rattachés	3968	3968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10003	10003		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24384	24384		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	238	238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17015	17015		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17450	17450		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	87414	87414		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel