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BILAN SA D HLM LA ROSERAIE 2017 Siren 805620275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	115615	115615		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	112320	96414	15905	23335
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11220549		11220549	10755111
Constructions	140563269	37804980	102758289	101916472
Installations techniques, matériel et outillage industriels	393347	291351	101995	159412
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	3246558		3246558	3572719
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	183900		183900	183900
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44726		44726	947
TOTAL (I)	155880289	38308362	117571927	116611902
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2239		2239	2239
Clients et comptes rattachés	1983289	211389	1771900	2045548
Autres créances	254459		254459	94349
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5013336		5013336	4447711
Charges constatées d’avance	21600		21600	10842
TOTAL (II)	7274926	211389	7063537	6600689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	163155215	38519751	124635464	123212591
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	247000		247000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	100909		100909	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24700		24700	
Réserves statutaires ou contractuelles	8436924		7390719	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5610954		5462032	
Report à nouveau	3164199		3155840	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	980094		1209010	
Subventions d’investissement	14569711		14933948	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33134493		32524161	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	355300			
Provisions pour charges	442658		776456	
TOTAL (III)	797958		776456	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85082215		82863426	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3627776		3636698	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	271237		445868	
Dettes fiscales et sociales	1115578		1655342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	404686		1141295	
Autres dettes	201513		163833	
Produits constatés d’avance (2)			5505	
TOTAL (IV)	90703012		89911973	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	124635464		123212594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1068326		1068326	1018955
Production vendue services	8841329		8841329	8589275
Chiffres d’affaires nets	9909657		9909657	9608231
				
Production stockée				
Production immobilisée			36761	107171
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			289218	114673
Autres produits			243952	127957
Total des produits d’exploitation (I)			10479589	9958033
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2872251	2727429
Impôts, taxes et versements assimilés			1223325	1169718
Salaires et traitements			825367	737449
Charges sociales			471957	440569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3314871	3070083
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			139749	234948
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			384022	21458
Autres charges			224866	105681
Total des charges d’exploitation (II) 			9456411	8507338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1023178	1450695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1372	1372
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16160	22512
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17532	23884
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1125210	1226573
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1125210	1226573
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1107678	-1202689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-84500	248006
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	250347		227948	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	727687		1076554	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1139296			
Total des produits exceptionnels (VII)	2117331		1304503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	986233		282148	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	986233		282148	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1131098		1022355	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	66503		61354	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12614453		11286422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11634359		10077414	
BENEFICE OU PERTE	980094		1209010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		115615		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102865		9454
Total Immobilisations corporelles		153025219		8464360
Total Immobilisations financières		184848		43779
Total Général		153428548		8517594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				115615
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6065853	155423726
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				228627
Total Général			6065853	155880289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	115615			115615
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79530	16884		96414
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35738651	3297983	940301	38096333
AMORTISSEMENTS Total Général	35933796	3314867	940301	38308362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				442658
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				355300
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	776456	384022	362520	797958
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	776776		776776	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1131635	139749	1059994	211389
TOTAL GENERAL	1908091	523771	1422514	1009347
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44726			
Clients douteux ou litigieux	245994			
Autres créances clients	634600			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	254459			
Charges constatées d’avance	21600			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2306315	2261688	44726	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85082217	3377558	10721654	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3161617	156412	802959	
Fournisseurs et comptes rattachés	675923	675923		
Personnel et comptes rattachés	158766	158766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201212	201212		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	755599	755599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	201513	201513		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	90703012	5993147	11524613	73185251
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2609973			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20