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BILAN DIARD MAINTENANCE 2017 Siren 805401957				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				11093
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé				11093
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8671		8671	16057
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	18570		18570	11442
Créances – Autres	4864		4864	4347
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	527		527	9891
Caisse				
Charges constatées d’avance	665		665	416
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33297		33297	42152
Total général Actif	33297			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			24609	10769
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-9804	13840
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			17004	26809
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5353	7668
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1221	3768
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3736		
Autres dettes			9720	15001
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			16293	26437
Total général Passif			33297	53246
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2976	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	48931		82426	
Production vendue de services - France	54211		8000	
Production stockée	-7195		3615	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			500	
Autres produits	1177		4454	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	97124		98995	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	28438		28840	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	190		5323	
(dont crédit bail mobilier)*	-1			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31879		28849	
(dont taxe professionnelle)	298			
Impôts, taxes et versements assimilés	581		1061	
Rémunérations du personnel 	26195		10736	
Charges sociales	13453		5342	
Dotations aux amortissements	2895		3872	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		7	
Total des charges d’exploitation	103635		84030	
Résultat d’exploitation	-6511		14964	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5000			
Charges financières	484		233	
Charges exceptionnelles	8199		90	
Impôts sur les bénéfices	-390		802	
Bénéfice ou perte	-9804		13840	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7484			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10759			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			16759	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			16759	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			8199	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			5000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7484	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10759	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel