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BILAN TOM POUCE JUNIORS SAS 2018 Siren 805379724				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60000		60000	60000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15000	8010	6990	9133
Immobilisations financières	2500		2500	2500
Total Actif Immobilisé	77500	8010	69490	71633
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1224		1224	408
Stock marchandises	28569		28569	60891
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3612		3612	6264
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8844		8844	9888
Caisse				
Charges constatées d’avance	594		594	1124
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	42842		42842	78576
Total général Actif	120342	132262		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3003	-3153
Résultat de l’exercice			-1786	150
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5211	6997
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			48190	51484
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7301	36417
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		51620		
Autres dettes			51631	55311
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			107121	143212
Total général Passif			112332	150210
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	65908		132262	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	22167			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1134		3200	
Autres produits	2956		2068	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	92166		137529	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	20077		84150	
Variation de stock (marchandises)	32322		-2724	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1641		24	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-816		408	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33957		35760	
(dont taxe professionnelle)	661			
Impôts, taxes et versements assimilés	1010		1188	
Rémunérations du personnel 	5239		28251	
Charges sociales	206		5077	
Dotations aux amortissements	2144		2144	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		7	
Total des charges d’exploitation	95780		154285	
Résultat d’exploitation	-3614		-16755	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4500		19000	
Charges financières	2396		2649	
Charges exceptionnelles	276		246	
Impôts sur les bénéfices			-800	
Bénéfice ou perte	-1786		150	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18458			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8932			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			77500	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18458	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8932	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel