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BILAN TOM POUCE JUNIORS SAS 2016 Siren 805379724				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60000		60000	60000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15000	3723	11277	13420
Immobilisations financières	2500		2500	2500
Total Actif Immobilisé	77500	3723	73777	75920
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	817		817	
Stock marchandises	58167		58167	46336
Avances et acomptes versés sur commandes	360		360	1417
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	16667		16667	11001
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	917		917	5427
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	76927		76927	64180
Total général Actif	154427	89806		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4963	
Résultat de l’exercice			1810	-5005
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6847	4995
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			89560	88083
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			51075	41200
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		62		
Autres dettes			3222	5823
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			143857	135106
Total général Passif			150704	140101
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	121910		89806	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			2088	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	121910		91894	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	88026		93509	
Variation de stock (marchandises)	-11831		-46336	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2541			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-817			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32640		30959	
(dont taxe professionnelle)	622			
Impôts, taxes et versements assimilés	995		402	
Rémunérations du personnel 	19918		22448	
Charges sociales	4363		5573	
Dotations aux amortissements	2144		1580	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		3	
Total des charges d’exploitation	137988		108139	
Résultat d’exploitation	-16077		-16245	
Produits financiers	18			
Produits exceptionnels	21000		17150	
Charges financières	4029		6145	
Charges exceptionnelles	174		33	
Impôts sur les bénéfices	-1072		-267	
Bénéfice ou perte	1810		-5005	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29486			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19301			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			77500	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29486	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19301	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel