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BILAN SASU LA MAROTTE 2019 Siren 805392354				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	48000		48000	48000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15178	13462	1716	2325
Immobilisations financières	100		100	100
Total Actif Immobilisé	63278	13462	49816	50425
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1373		1373	1220
Stock marchandises	1646		1646	1731
Avances et acomptes versés sur commandes	154		154	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1901		1901	3821
Valeurs mobilières de placement	10497		10497	10331
Disponibilités	44310		44310	56949
Caisse				
Charges constatées d’avance	225		225	224
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	60106		60106	74276
Total général Actif	123384	5142		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			58498	52805
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-1636	11693
Provisions réglementées			130	155
Total des capitaux propres - Total I			62491	70153
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19580	29065
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1440	1421
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10801		
Autres dettes			26412	24062
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			47431	54548
Total général Passif			109922	124701
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9880	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5534		5142	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	147456		150338	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1000	
Autres produits	28		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	153018		156481	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3301		2937	
Variation de stock (marchandises)	85		82	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8527		7951	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-153		260	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30813		29302	
(dont taxe professionnelle)	807			
Impôts, taxes et versements assimilés	1574		1651	
Rémunérations du personnel 	102442		94373	
Charges sociales	6933		5262	
Dotations aux amortissements	609		609	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	256		258	
Total des charges d’exploitation	154387		142686	
Résultat d’exploitation	-1368		13795	
Produits financiers	54		50	
Produits exceptionnels	25		25	
Charges financières	507		704	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-160		1473	
Bénéfice ou perte	-1636		11693	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30598			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7119			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			63278	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30598	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7119	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel