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BILAN SASU LA MAROTTE 2018 Siren 805392354				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	48000		48000	48000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15178	12853	2325	2934
Immobilisations financières	100		100	100
Total Actif Immobilisé	63278	12853	50425	51034
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1220		1220	1480
Stock marchandises	1731		1731	1813
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3821		3821	5281
Valeurs mobilières de placement	10331		10331	10170
Disponibilités	56949		56949	53538
Caisse				
Charges constatées d’avance	224		224	222
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	74276		74276	72504
Total général Actif	137554	5454		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			52805	37893
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			11693	14911
Provisions réglementées			155	180
Total des capitaux propres - Total I			70153	58485
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			29065	38354
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1421	1103
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7255		
Autres dettes			24062	25596
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			54548	65054
Total général Passif			124701	123538
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			19556	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5142		5454	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	150338		141805	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000		2000	
Autres produits	1		3650	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	156481		152909	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2937		3747	
Variation de stock (marchandises)	82		-659	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7951		7219	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	260		-474	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29302		29971	
(dont taxe professionnelle)	798			
Impôts, taxes et versements assimilés	1651		1384	
Rémunérations du personnel 	94373		87317	
Charges sociales	5262		4738	
Dotations aux amortissements	609		4183	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	258		245	
Total des charges d’exploitation	142686		137671	
Résultat d’exploitation	13795		15238	
Produits financiers	50		32	
Produits exceptionnels	25		972	
Charges financières	704		897	
Charges exceptionnelles			27	
Impôts sur les bénéfices	1473		406	
Bénéfice ou perte	11693		14911	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31096			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6552			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			2	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			63278	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31096	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6552	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel