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BILAN SASU LA MAROTTE 2017 Siren 805392354				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	48000		48000	48000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15178	12244	2934	6558
Immobilisations financières	100		100	100
Total Actif Immobilisé	63278	12244	51034	54658
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1480		1480	1006
Stock marchandises	1813		1813	1154
Avances et acomptes versés sur commandes				27
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5281		5281	5484
Valeurs mobilières de placement	10170		10170	10030
Disponibilités	53538		53538	43742
Caisse				
Charges constatées d’avance	222		222	222
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	72504		72504	61665
Total général Actif	135782	4314		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			37893	24679
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			14911	13214
Provisions réglementées			180	749
Total des capitaux propres - Total I			58485	44142
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			38354	47450
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1103	2181
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8475		
Autres dettes			25596	22549
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			65054	72180
Total général Passif			123538	116322
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			29030	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			559	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5454		4314	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	141805		131954	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000			
Autres produits	3650		2245	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	152909		138512	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3747		2733	
Variation de stock (marchandises)	-659		-115	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7219		6030	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-474		172	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29971		28903	
(dont taxe professionnelle)	929			
Impôts, taxes et versements assimilés	1384		1468	
Rémunérations du personnel 	87317		76091	
Charges sociales	4738		4539	
Dotations aux amortissements	4183		4003	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	245		322	
Total des charges d’exploitation	137671		124145	
Résultat d’exploitation	15238		14367	
Produits financiers	32			
Produits exceptionnels	972		598	
Charges financières	897		1086	
Charges exceptionnelles	27			
Impôts sur les bénéfices	406		665	
Bénéfice ou perte	14911		13214	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29452			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6999			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			559	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			62719	
Total Immobilisations (Augmentations)			559	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29452	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6999	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel