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BILAN SARL O2 DOUAI 2020 Siren 805320363				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	12707	5610	7097	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	12707	5610	7097	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	57456	16832	40625	
Créances – Autres	196610		196610	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1000		1000	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	255067	16832	238235	
Total général Actif	267774			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			34873	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			14710	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			50684	
Provisions pour risques et charges - Total II			1186	
Emprunts et dettes assimilées			29205	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			34705	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			129552	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			193463	
Total général Passif			245332	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			599	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	600725			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3952			
Autres produits	23788			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	628465			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1650			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	167952			
(dont taxe professionnelle)	1424			
Impôts, taxes et versements assimilés	6827			
Rémunérations du personnel 	373238			
Charges sociales	51612			
Dotations aux amortissements	1677			
Dotations aux provisions	1909			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2907			
Total des charges d’exploitation	607773			
Résultat d’exploitation	20692			
Produits financiers	1062			
Produits exceptionnels	15104			
Charges financières	138			
Charges exceptionnelles	12108			
Impôts sur les bénéfices	9901			
Bénéfice ou perte	14710			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	63400			
Effectif moyen du personnel	17			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27298			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			599	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			12108	
Total Immobilisations (Augmentations)			599	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1909	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1909	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			14311	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			14311	
DIVERS Montant de la TVA collectée			63400	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27298	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel