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BILAN PDS MODUL 2017 Siren 805333366
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 40765 7130 33635 37345
Autres immobilisations corporelles 1584 421 1163 1322
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 42350 7551 34798 38667
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 283453 40475 242978 196165
En cours de production de biens 17298 17298 50261
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 60778 985 59793
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 2692 2692
Clients et comptes rattachés 344203 344203 406688
Autres créances 25915 25915 19990
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance 1182 1182 1182
TOTAL (II) 735523 41460 694063 674287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 777873 49011 728862 712954
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 73490 18177
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 155958 55313
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 284449 128491
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 28926 34712
TOTAL (II) 28926 34712
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 53756 57591
Emprunts et dettes financières divers (4) 100000 100000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 194145 327372
Dettes fiscales et sociales 63377 55683
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4207 9104
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 415485 549751
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 728862 712954
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 415485 549751
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 53756 56585
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1313473 413461 1726934 1120735
Production vendue services 320 10371 10691 4000
Chiffres d’affaires nets 1313793 423833 1737626 1124735
Production stockée 27814 38468
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 15885 2640
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1 1
Total des produits d’exploitation (I) 1781326 1165845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 660821 341505
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -87288 -31303
Autres achats et charges externes 789635 629668
Impôts, taxes et versements assimilés 6221 3563
Salaires et traitements 105023 103737
Charges sociales 33857 34042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5820 1428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 41460
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 93 3
Total des charges d’exploitation (II) 1555647 1082644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 225679 83201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 554
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 554
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 795 2075
Différences négatives de change 2940 7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3735 2083
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3180 -2083
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 222498 81118
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 86780
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 86780
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 86780
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 86780
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 66540 25805
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1781880 1252625
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1625922 1197311
BENEFICE OU PERTE 155958 55313
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 17594 1750
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 344204
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 25916
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1182
TOTAL ETAT DES CREANCES 371302 371302
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 53756 53756
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 194145 194145
Personnel et comptes rattachés 3666 3666
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 18406 18406
Impôts sur les bénéfices 40978 40978
T.V.A. 64 64
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 263 263
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 100000 100000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4207 4207
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 415485 415485
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel