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BILAN O'KEY BEACH 2020 Siren 805396421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4940	4665	275	1198
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	634681	354274	280407	343991
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57984	46067	11917	15865
Autres immobilisations corporelles	283410	148871	134539	104137
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8938		8938	8938
TOTAL (I)	989953	553877	436076	474129
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8485		8485	9348
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				60403
Autres créances	91571		91571	28444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	237072		237072	202763
Charges constatées d’avance	1844		1844	
TOTAL (II)	438972		438972	400957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1428925	553877	875048	875086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	357837		179011	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-77928		250326	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	290909		440337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	339366		173770	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56591		36995	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143849		63736	
Dettes fiscales et sociales	44333		106856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			53392	
TOTAL (IV)	584139		434749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	875048		875086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	584139		434749	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	941501		941501	1711530
Production vendue biens	2648		2648	3068
Production vendue services	4797		4797	10630
Chiffres d’affaires nets	948946		948946	1725228
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			51678	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18060	
Autres produits			1511	115
Total des produits d’exploitation (I)			1020195	1725343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			291459	527516
Variation de stock (marchandises)			863	1994
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1188	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			267947	302416
Impôts, taxes et versements assimilés			11328	11658
Salaires et traitements			231061	439366
Charges sociales			75589	150398
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115374	118657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1154	2596
Total des charges d’exploitation (II) 			993587	1554600
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26608	170743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8436	9050
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8436	9050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8419	-9050
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18189	161693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			132754	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			132754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95127		3185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	990			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96117		3185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-96117		129569	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			40936	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1020213		1858097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1098141		1607771	
BENEFICE OU PERTE	-77928		250326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5174		5372	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18060			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4940		
Total Immobilisations corporelles		902670		78312
Total Immobilisations financières		8938		
Total Général		916548		78312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4907	976075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8938
Total Général			4907	989953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3742	923		4665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	438677	114451	3916	549212
AMORTISSEMENTS Total Général	442419	115374	3916	553877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8938	8938		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1657	1657		
Impôts sur les bénéfices	20470	20470		
T. V. A.	19094	19094		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42813	42813		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7537	7537		
Charges constatées d’avance	1844	1844		
TOTAL ETAT DES CREANCES	102353	102353		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2863	2863		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	336504	336504		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143849	143849		
Personnel et comptes rattachés	28838	28838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13218	13218		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1689	1689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	588	588		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56591	56591		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	584139	584139		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	208537			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42390			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	71500			
Engagement de crédit-bail mobilier			16383	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3384		2848	
Location, charges locatives et de copropriété	78355		105435	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18543		14272	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	167665		179861	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	267947		302416	
Taxe professionnelle	2890		1079	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8438		10579	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11328		11658	
Montant de la TVA. collectée	123921		248639	
Total TVA. déductible sur biens et services	56658		92129	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel