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BILAN O'KEY BEACH 2019 Siren 805396421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4940	3742	1198	2977
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	634681	290690	343991	301513
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53304	37439	15865	15106
Autres immobilisations corporelles	214685	110548	104137	113838
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8938		8938	8560
TOTAL (I)	916548	442419	474129	441994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9348		9348	11342
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60403		60403	
Autres créances	28444		28444	35814
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	202763		202763	39298
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	400957		400957	186454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1317505	442419	875086	628448
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	179011		136045	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250326		42966	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	440337		190011	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173770		211339	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36995		115583	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63736		59481	
Dettes fiscales et sociales	106856		52034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	53392			
TOTAL (IV)	434749		438437	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	875086		628448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	434749		438437	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1711530		1711530	1368024
Production vendue biens	3068		3068	2658
Production vendue services	10630		10630	9041
Chiffres d’affaires nets	1725228		1725228	1379722
				
Production stockée				
Production immobilisée				18929
Subventions d’exploitation				8288
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			115	239
Total des produits d’exploitation (I)			1725343	1407178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			527516	440096
Variation de stock (marchandises)			1994	-5541
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			302416	263968
Impôts, taxes et versements assimilés			11658	18499
Salaires et traitements			439366	387916
Charges sociales			150398	152587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118657	91912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2596	429
Total des charges d’exploitation (II) 			1554600	1349867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170743	57311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				52
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				52
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9050	7164
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9050	7164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9050	-7112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161693	50199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	132754			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	132754			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3185		2214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3185		2214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	129569		-2214	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40936		5019	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1858097		1407230	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1607771		1364264	
BENEFICE OU PERTE	250326		42966	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5372			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4940		
Total Immobilisations corporelles		751661		151009
Total Immobilisations financières		8560		378
Total Général		765161		151387
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				902670
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8938
Total Général				916548
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1963	1779		3742
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	321724	116953		438677
AMORTISSEMENTS Total Général	323687	118732		442419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8938	8938		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60403	60403		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24726	24726		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3217	3217		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	97784	97784		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1908	1908		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	171862	171862		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63736	63736		
Personnel et comptes rattachés	33652	33652		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24305	24305		
Impôts sur les bénéfices	33911	33911		
T.V.A.	5814	5814		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9174	9174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36995	36995		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53392	53392		
TOTAL – ETAT DES DETTES	434749	434749		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6162			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43730			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	16383			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2848		2919	
Location, charges locatives et de copropriété	105435		107096	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14272		14318	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			1700	
Autres comptes	179861		137935	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	302416		263968	
Taxe professionnelle	1079		4691	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10579		13808	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11658		18499	
Montant de la TVA. collectée	248639		195206	
Total TVA. déductible sur biens et services	92129		74479	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel