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BILAN LE FROMAGER DES HALLES 2022 Siren 805320926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	106820	90077	16743	54326
Concessions, brevets et droits similaires	2377487	1620030	757457	528765
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1190466	1818	1188647	574867
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36949	6902	30047	34665
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35826	19117	16709	25640
Autres immobilisations corporelles	447593	206947	240645	212922
Immobilisations en cours				20178
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3420000		3420000	3060000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	800
TOTAL (I)	7615944	1944893	5671051	4512166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6491062		6491062	4539965
Avances et acomptes versés sur commandes				142
Clients et comptes rattachés	15824988		15824988	8815628
Autres créances	24391545		24391545	24425630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1518399
Charges constatées d’avance	9595		9595	12796
TOTAL (II)	46717191		46717191	39312563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1859		1859	
TOTAL GENERAL (0 à V)	54334995	1944893	52390101	43824729
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2262165		2262165	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3074986		4345785	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			129461	
TOTAL (I)	5447151		6847411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3603			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45699115		35334890	
Dettes fiscales et sociales	990063		1134355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	228630		98370	
Autres dettes	6432		394702	
Produits constatés d’avance (2)	104			
TOTAL (IV)	46927950		36962318	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52390101		43824729	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	46927950		36962318	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3603			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	374159164	8619974	382779139	345593223
Production vendue biens				
Production vendue services	44450	21000	65450	257780
Chiffres d’affaires nets	374203614	8640974	382844589	345851004
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			421573	752561
Autres produits			2300	25179
Total des produits d’exploitation (I)			383268463	346628744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			350557707	312220643
Variation de stock (marchandises)			-1951096	-917750
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54350	11450
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27520764	24804144
Impôts, taxes et versements assimilés			694202	661097
Salaires et traitements			1245886	2073033
Charges sociales			522848	862085
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			558919	532939
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79537	1153
Total des charges d’exploitation (II) 			379283119	340248796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3985343	6379947
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23838	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23838	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34235	322157
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34235	322157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10397	-322157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3974945	6057789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20532		61501	
Reprises sur provisions et transferts de charges	129461		195004	
Total des produits exceptionnels (VII)	149993		256505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	185		17757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20471		214769	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20657		232526	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	129336		23979	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1029295		1735983	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	383442294		346885249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	380367308		342539464	
BENEFICE OU PERTE	3074986		4345785	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		752561	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		223	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		171908		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2303601		1264352
Total Immobilisations corporelles		523211		134100
Total Immobilisations financières		3060800		360000
Total Général		6059521		1758452
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			65088	106820
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3567953
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			136942	520369
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3420800
Total Général			202030	7615944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	117582	37583	65089	90077
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1199968	421879		1621848
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229804	99456	96293	232967
AMORTISSEMENTS Total Général	1547355	558920	161382	1944893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	129461		129461	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	144461		129461	15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			129461	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15824988	15824988		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4941	4941		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	377	377		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2364347	2364347		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30578	30578		
Groupe et associés	21815607	21815607		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	175692	175692		
Charges constatées d’avance	9595	9595		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40226929	40226129	800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3603	3603		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45699115	45699115		
Personnel et comptes rattachés	193904	193904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	596015	596015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	190406	190406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9737	9737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	228630	228630		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6432	6432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	104	104		
TOTAL – ETAT DES DETTES	46927950	46927950		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel