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BILAN LE FROMAGER DES HALLES 2021 Siren 805320926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	171908	117582	54326	112553
Concessions, brevets et droits similaires	1727169	1198404	528765	790298
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	576431	1564	574867	549861
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36949	2283	34665	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34300	8660	25640	448
Autres immobilisations corporelles	431783	218860	212922	233998
Immobilisations en cours	20178		20178	1800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3060000		3060000	50000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	800
TOTAL (I)	6059521	1547355	4512166	1739760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4539965		4539965	3622215
Avances et acomptes versés sur commandes	142		142	142
Clients et comptes rattachés	8815628		8815628	25563306
Autres créances	24425630		24425630	7169510
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1518399		1518399	17137
Charges constatées d’avance	12796		12796	28888
TOTAL (II)	39312563		39312563	36401200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45372084	1547355	43824729	38140961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2262165		2252819	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4345785		2759345	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	129461		324465	
TOTAL (I)	6847411		5446630	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35334890		31962853	
Dettes fiscales et sociales	1134355		655173	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98370		60294	
Autres dettes	394702		1009	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	36962318		32679330	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43824729		38140961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36962318		32679330	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	338874845	6718378	345593223	272672564
Production vendue biens				
Production vendue services	257780		257780	13226
Chiffres d’affaires nets	339132625	6718378	345851004	272685790
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			752561	172127
Autres produits			25179	1887
Total des produits d’exploitation (I)			346628744	272859805
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			312220643	245581314
Variation de stock (marchandises)			-917750	-365755
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11450	9103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24804144	20743604
Impôts, taxes et versements assimilés			661097	554720
Salaires et traitements			2073033	1307545
Charges sociales			862085	519437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			532939	483933
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1153	115
Total des charges d’exploitation (II) 			340248796	268834019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6379947	4025786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				10912
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				10912
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			322157	108740
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			322157	108740
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-322157	-97827
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6057789	3927958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14411	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61501		404750	
Reprises sur provisions et transferts de charges	195004		212389	
Total des produits exceptionnels (VII)	256505		631551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17757		32906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	214769		395831	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			851	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	232526		429589	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23979		201962	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1735983		1370575	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	346885249		273502269	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	342539464		270742923	
BENEFICE OU PERTE	4345785		2759345	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	752561		172127	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	233		107	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		107	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		588037		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2197912		463934
Total Immobilisations corporelles		432668		3398643
Total Immobilisations financières		50800		3010000
Total Général		3269419		6872577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			416128	171908
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			358245	2303601
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3308101	523211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3060800
Total Général			4082475	6059521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	475484	58226	416128	117582
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	857753	387382	45167	1199968
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196421	87329	53947	229804
AMORTISSEMENTS Total Général	1529659	532939	515243	1547355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				129461
Total Provisions réglementées	324465		195004	129461
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	339465		195004	144461
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			195004	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8815628	8815628		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6407	6407		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1827	1827		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1158336	1158336		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22461028	22461028		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	798030	798030		
Charges constatées d’avance	12796	12796		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33254855	33254055	800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35334890	35334890		
Personnel et comptes rattachés	441054	441054		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	670880	670880		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22420	22420		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98370	98370		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	394702	394702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	36962318	36962318		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel