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BILAN LE FROMAGER DES HALLES 2020 Siren 805320926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	588037	475484	112553	60242
Concessions, brevets et droits similaires	1646740	856441	790298	811873
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	551172	1311	549861	597732
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3251	2802	448	1532
Autres immobilisations corporelles	427617	193619	233998	188567
Immobilisations en cours	1800		1800	34599
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000		50000	410250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	
TOTAL (I)	3269419	1529659	1739760	2104798
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3622215		3622215	3256460
Avances et acomptes versés sur commandes	142		142	2150
Clients et comptes rattachés	25563306		25563306	19815777
Autres créances	7169510		7169510	10608847
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17137		17137	5490
Charges constatées d’avance	28888		28888	28165
TOTAL (II)	36401200		36401200	33716891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39670620	1529659	38140961	35821689
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2252819		3504444	
Report à nouveau			-1636224	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2759345		3384598	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	324465		536004	
TOTAL (I)	5446630		5898823	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3661028	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31962853		23653683	
Dettes fiscales et sociales	655173		618339	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60294		219540	
Autres dettes	1009		1755273	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32679330		29907866	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38140961		35821689	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32679330			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	267870316	4802247	272672564	231564592
Production vendue biens				
Production vendue services	13226		13226	64275
Chiffres d’affaires nets	267883542	4802247	272685790	231628868
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172127	233071
Autres produits			1887	13
Total des produits d’exploitation (I)			272859805	231861953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			245581314	207312104
Variation de stock (marchandises)			-365755	-764148
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9103	2956
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20743604	18314204
Impôts, taxes et versements assimilés			554720	440950
Salaires et traitements			1307545	1125905
Charges sociales			519437	483851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			483933	400416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			115	6159
Total des charges d’exploitation (II) 			268834019	227322402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4025786	4539550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10912	18662
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10912	18662
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			108740	82170
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108740	82170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-97827	-63507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3927958	4476042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14411		238703	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	404750		1514460	
Reprises sur provisions et transferts de charges	212389		195004	
Total des produits exceptionnels (VII)	631551		1948168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32906		260020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	395831		1510561	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	851		17050	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	429589		1787632	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	201962		160536	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1370575		1251980	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	273502269		233828784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	270742923		230444185	
BENEFICE OU PERTE	2759345		3384598	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	172127			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	107			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		481216		106820
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1932505		957204
Total Immobilisations corporelles		440630		303994
Total Immobilisations financières		410250		10800
Total Général		3264604		1378819
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				588037
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			691797	2197912
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			311955	432668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			370250	50800
Total Général			1374003	3269419
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	420974	54510		475484
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	522900	334852		857753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215931	94570	114080	196421
AMORTISSEMENTS Total Général	1159805	483933	114080	1529659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				324465
Total Provisions réglementées	536004	851	212389	324465
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	551004	851	212389	339465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		851	212389	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800	800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25563306	25563306		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7	7		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3982	3982		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1133961	1133961		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28815	28815		
Groupe et associés	5491892	5491892		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	510851	510851		
Charges constatées d’avance	28888	28888		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32762506	32762506		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31962853	31962853		
Personnel et comptes rattachés	191771	191771		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	449341	449341		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14060	14060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60294	60294		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1009	1009		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32679330	32679330		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33		28	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	33		28