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BILAN LE FROMAGER DES HALLES 2019 Siren 805320926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	481216	420974	60242	73012
Concessions, brevets et droits similaires	1333716	521842	811873	826333
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	598789	1057	597732	522492
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3251	1718	1532	2615
Autres immobilisations corporelles	402780	214212	188567	202990
Immobilisations en cours	34599		34599	43499
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	410250		410250	1852619
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3264604	1159805	2104798	3523563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3256460		3256460	2492311
Avances et acomptes versés sur commandes	2150		2150	
Clients et comptes rattachés	19815777		19815777	17885523
Autres créances	10608847		10608847	3379246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5490		5490	859
Charges constatées d’avance	28165		28165	20462
TOTAL (II)	33716891		33716891	23778403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36981495	1159805	35821689	27301968
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3504444		3504444	
Report à nouveau	-1636224		-1008775	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3384598		-627448	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	536004		728958	
TOTAL (I)	5898823		2707179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3661028		10809	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23653683		24045186	
Dettes fiscales et sociales	618339		516356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	219540		14370	
Autres dettes	1755273		8066	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29907866		24594788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35821689		27301968	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	231564592		231564592	203335219
Production vendue biens				
Production vendue services	64275		64275	74585
Chiffres d’affaires nets	231628868		231628868	203409805
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			233071	421483
Autres produits			13	8
Total des produits d’exploitation (I)			231861953	203831297
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			207312104	182862257
Variation de stock (marchandises)			-764148	-692935
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2956	9069
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18314204	18014863
Impôts, taxes et versements assimilés			440950	355008
Salaires et traitements			1125905	1027204
Charges sociales			483851	417741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			400416	423217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6159	159
Total des charges d’exploitation (II) 			227322402	202416584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4539550	1414712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18662	18713
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18662	18713
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82170	170324
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82170	170324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63507	-151611
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4476042	1263101
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	238703		8637	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1514460		34216	
Reprises sur provisions et transferts de charges	195004		34000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1948168		76853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	260020		1642994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1510561		48718	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17050		460925	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1787632		2152637	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	160536		-2075783	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1251980		-185233	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	233828784		203926865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	230444185		204554313	
BENEFICE OU PERTE	3384598		-627448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		416128		65088
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1633729		396751
Total Immobilisations corporelles		417379		119648
Total Immobilisations financières		1852619		10000
Total Général		4319856		591488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				481216
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			97974	1932505
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			96397	440630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1452369	410250
Total Général			1646741	3264604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	343116	77857		420974
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	284902	237997		522900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168274	84561	36904	215931
AMORTISSEMENTS Total Général	796293	400416	36904	1159805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				536004
Total Provisions réglementées	728958	2050	195004	536004
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	728958	17050	195004	551004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17050	195004	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19815777	19815777		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1511	1511		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1184014	1184014		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9233650	9233650		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	189803	189803		
Charges constatées d’avance	28165	28165		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30452924	30452924		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3661028	3661028		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23653683	23653683		
Personnel et comptes rattachés	151375	151375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	412952	412952		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8169	8169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45842	45842		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	219540	219540		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1755273	1755273		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29907866	29907866		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel