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BILAN LE FROMAGER DES HALLES 2018 Siren 805320926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	416128	343116	73012	154421
Concessions, brevets et droits similaires	1110433	284099	826334	965320
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	523297	804	522492	455773
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3251	635	2616	
Autres immobilisations corporelles	370629	167639	202990	243521
Immobilisations en cours	43499		43499	34633
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1852619		1852619	1852619
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1		1	913
TOTAL (I)	4319857	796293	3523563	3707200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2492312		2492312	1799376
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17885524		17885524	15965777
Autres créances	3378644		3378644	4048401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	860		860	2998
Charges constatées d’avance	20463		20463	13273
TOTAL (II)	23777801		23777801	21829824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28097658	796293	27301364	25537024
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3504445		3504445	
Report à nouveau	-1008775			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-627449		-1008775	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	728959		268033	
TOTAL (I)	2707179		2873703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			151500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			151500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10809		598216	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24044583		21199162	
Dettes fiscales et sociales	516357		560863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14370		150532	
Autres dettes	8066		3049	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24594185		22511822	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27301364		25537024	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	203335219		203335219	169417590
Production vendue biens				
Production vendue services	74586		74586	213504
Chiffres d’affaires nets	203409805		203409805	169631094
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			421484	31902
Autres produits			8	247
Total des produits d’exploitation (I)			203831297	169663244
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			182862257	151891426
Variation de stock (marchandises)			-692936	154437
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9069	1403
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18014863	16517865
Impôts, taxes et versements assimilés			355009	277706
Salaires et traitements			1027205	729613
Charges sociales			417741	295842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			423217	273866
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				117500
Autres charges			159	52
Total des charges d’exploitation (II) 			202416585	170259710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1414713	-596466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18714	9478
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18714	9478
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			170325	114445
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			170325	114445
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-151611	-104967
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1263102	-701433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8637		389	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34216			
Reprises sur provisions et transferts de charges	34000			
Total des produits exceptionnels (VII)	76854		389	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1642994		17212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48718			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	460925		302033	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2152638		319245	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2075784		-318856	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-185233		-11514	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	203926865		169673110	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	204554314		170681886	
BENEFICE OU PERTE	-627449		-1008775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	268033	460925		728959
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	151500		151500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	419533	460925	151500	728959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	21284630	21284630	1	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10809	10809		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24044583	24044583		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	516357	516357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14370	14370		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8066	8066		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24594185	24594185		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21