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BILAN JADOS INVEST 2017 Siren 805388634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5870	724	5146	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51917		51917	57308
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	57787	724	57063	57308
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20000		20000	20000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	155578		155578	
Autres créances	864930		864930	793193
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29		29	214732
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1040537		1040537	1027925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1098324	724	1097600	1085233
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	329682		-3675	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8470		333358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	339153		330682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	272797		185000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	229162		31333	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1452		3145	
Dettes fiscales et sociales	189812		531078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5585		3975	
Autres dettes	59640		20	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	758447		754550	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1097600		1085233	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	720751		754550	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	222797		185000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	50000		50000	2470026
Production vendue services	125481		125481	
Chiffres d’affaires nets	175481		175481	2470026
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			175481	2470026
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1834321
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-20000
Autres achats et charges externes			27322	39693
Impôts, taxes et versements assimilés			2664	157
Salaires et traitements			29700	
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			724	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			60410	1854171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115072	615856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4557
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4557
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42591	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42591	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42591	4557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72481	620413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50641		132696	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8001			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58642		132696	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58642		-132696	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5368		154359	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	175481		2474583	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	167011		2141226	
BENEFICE OU PERTE	8470		333358	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				5870
Total Immobilisations financières		57308		2610
Total Général		57308		8480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8001	51917
Total Général			8001	57787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		724		724
AMORTISSEMENTS Total Général		724		724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	155578			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	464			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	177170			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	177170			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1020508	1020508		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	222797	222797		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50000	12304	37696	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1452	1452		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7700	7700		
Impôts sur les bénéfices	156062	156062		
T.V.A.	25930	25930		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120	120		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5585	5585		
Groupe et associés	229162	229162		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59640	59640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	758447	720751	37696	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11837		39118	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15484		575	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	27322		39693	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2664		157	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2664		157	
Montant de la TVA. collectée	25930		429000	
Total TVA. déductible sur biens et services	3365		51864	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel