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BILAN FISO 2018 Siren 805356680				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	699700		699700	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28680	7350	21330	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	251		251	
Prêts				
Autres immobilisations financières	17891		17891	
TOTAL (I)	746522	7350	739172	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	240081		240081	
Autres créances	1439604		1439604	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2102		2102	
Charges constatées d’avance	373		373	
TOTAL (II)	1682160		1682160	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2428682	7350	2421332	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-245935			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-82701			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	171364			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132497			
Emprunts et dettes financières divers (4)	392933			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103076			
Dettes fiscales et sociales	194892			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1425383			
Produits constatés d’avance (2)	1188			
TOTAL (IV)	2249968			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2421332			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1732189			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	978725		978725	
Chiffres d’affaires nets	978725		978725	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1613	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			980341	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			347147	
Impôts, taxes et versements assimilés			28578	
Salaires et traitements			530303	
Charges sociales			142039	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4689	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			1052760	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72419	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7176	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7176	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7172	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-79592	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3109			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3109			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3109			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	980344			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1063045			
BENEFICE OU PERTE	-82701			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3644			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1613			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2439			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		699700		
Total Immobilisations corporelles		18763		9917
Total Immobilisations financières		17868		4294
Total Général		736331		14211
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				699700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28680
Prêts et immobilisations financières			4020	
Total Immobilisations financières			4020	18142
Total Général			4020	746522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2661	4689		7350
AMORTISSEMENTS Total Général	2661	4689		7350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17891	274	17617	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	240081	240081		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1940	1940		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31299	31299		
T. V. A.	7399	7399		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1398966	1398966		
Charges constatées d’avance	373	373		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1697949	1680332	17617	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132497	2102	130395	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103076	103076		
Personnel et comptes rattachés	48189	48189		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83010	83010		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53739	53739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9953	9953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	392933	5548	387384	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1425383	1425383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1188	1188		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2249968	1732189	517779	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	158524			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6083			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	62509			
Autres comptes	120031			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	347147			
Taxe professionnelle	18414			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10164			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28578			
Montant de la TVA. collectée	195200			
Total TVA. déductible sur biens et services	40899			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23