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BILAN FAD IMMO 2017 Siren 805322815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	400000		400000	400000
Constructions	1600000	96533	1503467	1567467
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				8788
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3749		3749	3749
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4182		4182	
TOTAL (I)	2007931	96533	1911398	1980003
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	421176		421176	133596
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3062		3062	17142
Autres créances	452918		452918	76934
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1168		1168	3107
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	878324		878324	230779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2886255	96533	2789722	2210782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100		100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-121634		-36239	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	211653		-85395	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	90119		-121534	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1825558		1960273	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111722		25665	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	728648		144491	
Dettes fiscales et sociales	33674			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			187605	
Produits constatés d’avance (2)			14282	
TOTAL (IV)	2699603		2332316	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2789722		2210782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2699603		506758	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			17848	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	309533		309533	105682
Chiffres d’affaires nets	309533		309533	105682
				
Production stockée			278793	133596
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			588327	239278
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			561095	268048
Impôts, taxes et versements assimilés			136042	1126
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64000	32533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			761138	301708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-172811	-62431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			471514	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			471514	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40875	22965
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40875	22965
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			430640	-22965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			257829	-85395
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14600			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14600			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31576			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1059841		239278	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	848189		324673	
BENEFICE OU PERTE	211653		-85395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2008788		
Total Immobilisations financières		3749		4182
Total Général		2012536		4182
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8788	2000000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7931
Total Général			8788	2007931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32533	64000		96533
AMORTISSEMENTS Total Général	32533	64000		96533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4182	4182		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3062			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	107559			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	72385			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	272974			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	460162	460162		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1825558	1825558		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	728648	728648		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29039	29039		
T.V.A.	4635	4635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111722	111722		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2699603	2699603		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116867			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	211000			
Location, charges locatives et de copropriété	80000		88072	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	256700		174686	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13395		5290	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	561095		268048	
Taxe professionnelle			126	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	136042		1000	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	136042		1126	
Montant de la TVA. collectée	58540		23992	
Total TVA. déductible sur biens et services	319730		28711	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel