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BILAN DMT FUNERAIRE 2019 Siren 805366234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	176865	51956	124909	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	176865	51956	124909	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	212178	18316	193862	
Autres créances	21214		21214	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	84878		84878	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	368270	18316	349954	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	545135	70272	474863	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	196413			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73061			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	274974			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1432			
TOTAL (III)	1432			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71805			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4044			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34793			
Dettes fiscales et sociales	86816			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	198457			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	474863			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	198457			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	535454		535454	
Chiffres d’affaires nets	535454		535454	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38713	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			574167	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			157548	
Impôts, taxes et versements assimilés			4477	
Salaires et traitements			221662	
Charges sociales			52802	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22338	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18316	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1432	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			478574	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95593	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			863	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			863	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1057	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1057	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-194	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95399	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	728			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	728			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1247			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1247			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-519			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21819			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	575758			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	502697			
BENEFICE OU PERTE	73061			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		107609		69255
Total Immobilisations financières				
Total Général		107609		69255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				176865
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				176865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29617	22338		51956
AMORTISSEMENTS Total Général	29617	22338		51956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	1306	1432	1306	1432
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1306	1432	1306	1432
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37407	18316	37407	18316
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37407	18316	37407	18316
TOTAL GENERAL	38713	19748	38713	19748
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19748	38713	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	212178	212178		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4181	4181		
T. V. A.	9602	9602		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7431	7431		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	233393	233393		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71805	71805		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34793	34793		
Personnel et comptes rattachés	18540	18540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8990	8990		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53579	53579		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5707	5707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4044	4044		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1000	1000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	198457	198457		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50899			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24746			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	25800			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12071			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	119677			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	157548			
Taxe professionnelle	261			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4216			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	81941			
Total TVA. déductible sur biens et services	21020			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9