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BILAN DMT FUNERAIRE 2018 Siren 805366234				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	107609	29617	77992	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	107609	29617	77992	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	193084	37407	155677	
Créances – Autres	7854		7854	
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	78610		78610	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1564		1564	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	331112	37407	293705	
Total général Actif	438721			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			105830	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			110583	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			221913	
Provisions pour risques et charges - Total II			1306	
Emprunts et dettes assimilées			45651	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14160	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		36075		
Autres dettes			88667	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			148478	
Total général Passif			371697	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17302	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	935			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	537168			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7834			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	545002			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1102			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4734			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	104164			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4495			
Rémunérations du personnel 	198668			
Charges sociales	37418			
Dotations aux amortissements	19713			
Dotations aux provisions	34936			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	405229			
Résultat d’exploitation	139773			
Produits financiers	97			
Produits exceptionnels	5824			
Charges financières	746			
Charges exceptionnelles	1228			
Impôts sur les bénéfices	33136			
Bénéfice ou perte	110583			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24432			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13308			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			13272	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4030	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			90307	
Total Immobilisations (Augmentations)			17302	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			1306	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			33630	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			34936	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			1387	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			6447	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			7834	
DIVERS Montant de la TVA collectée			24432	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13308	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel