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BILAN CREPERIE CONCEPT 2021 Siren 805392990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	9594	9594		490
Concessions, brevets et droits similaires	65000	19945	45054	48625
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	271362	141927	129435	149075
Installations techniques, matériel et outillage industriels	157902	114410	43492	46891
Autres immobilisations corporelles	183714	80200	103513	65420
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15406		15406	16593
TOTAL (I)	702979	366077	336901	327096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7126		7126	7573
Avances et acomptes versés sur commandes				45500
Clients et comptes rattachés	7985		7985	1535
Autres créances	15431		15431	96286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	336728		336728	98969
Charges constatées d’avance	16803		16803	17362
TOTAL (II)	384074		384074	267228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1087053	366077	720975	594324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	129705		25779	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159747		103925	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	300452		140705	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	301696		227009	
Emprunts et dettes financières divers (4)			83957	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65513		85717	
Dettes fiscales et sociales	52218		55841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1094		1094	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	420523		453619	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	720975		594324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	420523		297213	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	759812		759812	784897
Production vendue biens	887		887	317
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	760699		760699	785214
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			120110	36418
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19253	28077
Autres produits			15	155
Total des produits d’exploitation (I)			900078	849865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			159321	155693
Variation de stock (marchandises)			447	3955
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				120
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			276722	255517
Impôts, taxes et versements assimilés			14627	9158
Salaires et traitements			192111	186621
Charges sociales			21207	30555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56797	53555
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8867	8899
Total des charges d’exploitation (II) 			730101	704076
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			169976	145789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				38
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				38
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2738	6670
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2738	6670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2738	-6632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167238	139157
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10166			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10166			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2362		3720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4272		10942	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6634		14662	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3531		-14662	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11023		20569	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	910244		849903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	750496		745977	
BENEFICE OU PERTE	159747		103925	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				72064
Total Immobilisations financières				12
Total Général				72076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5159	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1200	
Total Général			6359	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	284688	52735	886	336538
AMORTISSEMENTS Total Général	284688	52735	886	336538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15406		15406	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7985	7985		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8750	8750		
T. V. A.	4197	4197		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2484	2484		
Charges constatées d’avance	16803	16803		
TOTAL ETAT DES CREANCES	55625	40219	15406	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	290	290		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	301406	301406		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65514	65514		
Personnel et comptes rattachés	34317	34317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9983	9983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7739	7739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	180	180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1094	1094		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	420523	420523		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel