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BILAN CREPERIE CONCEPT 2020 Siren 805392990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	9594	9104	490	6603
Concessions, brevets et droits similaires	65000	16374	48625	52197
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	271362	122287	149075	168862
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150352	103461	46891	65298
Autres immobilisations corporelles	124358	58938	65420	64103
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16593		16593	15333
TOTAL (I)	637262	310166	327096	372398
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7573		7573	11529
Avances et acomptes versés sur commandes	45500		45500	
Clients et comptes rattachés	1535		1535	
Autres créances	96286		96286	17237
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98969		98969	62975
Charges constatées d’avance	17362		17362	16975
TOTAL (II)	267228		267228	108717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	904490	310166	594324	481116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25779		23647	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103925		72131	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	140705		106779	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	227009		141114	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83957		105024	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85717		81396	
Dettes fiscales et sociales	55841		43828	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1094		1094	
Autres dettes			1878	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	453619		374337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	594324		481116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	297213		303078	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	784897		784897	1284416
Production vendue biens	317		317	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	785214		785214	1284416
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36418	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28077	33984
Autres produits			155	541
Total des produits d’exploitation (I)			849865	1318942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			155693	271901
Variation de stock (marchandises)			3955	1217
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			255517	315576
Impôts, taxes et versements assimilés			9158	10883
Salaires et traitements			186621	401089
Charges sociales			30555	97570
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53555	63498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8899	45743
Total des charges d’exploitation (II) 			704076	1207480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145789	111461
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6670	9467
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6670	9467
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6632	-9467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139157	101994
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3720		8284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10942			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14662		8284	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14662		-8284	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20569		21578	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	849903		1318942	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	745978		1246811	
BENEFICE OU PERTE	103925		72131	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			4768	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	272841	43871	32023	284688
AMORTISSEMENTS Total Général	272841	43871	32023	284688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16594		16594	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1535	1535		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31852	31852		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11553	11553		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15973	15973		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22669	22669		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14239	14239		
Charges constatées d’avance	17363	17363		
TOTAL ETAT DES CREANCES	131778	115184	16594	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	427	427		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	226582	70176	156406	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85717	85717		
Personnel et comptes rattachés	35432	35432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5791	5791		
Impôts sur les bénéfices	8705	8705		
T.V.A.	1979	1979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3934	3934		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1094	1094		
Groupe et associés	83958	83958		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	453619	297213	156406	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel