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BILAN CAPAROL CENTER AQUITAINE 2019 Siren 805389434				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1662	1662		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	475	475		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	656311		656311	656311
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	658448	2137	656311	656311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51274		51274	44280
Autres créances	17510		17510	12974
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	340876		340876	383296
Charges constatées d’avance	2087		2087	1595
TOTAL (II)	411746		411746	442145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1070194	2137	1068057	1098456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1295000		1295000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-347003		-268717	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10045		-78286	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11722		8962	
TOTAL (I)	949674		956959	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72925		97975	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6004		6027	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18734		14246	
Dettes fiscales et sociales	19344		23055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1375		193	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	118383		141496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1068057		1098456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	70927		68654	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	114528		114528	100700
Chiffres d’affaires nets	114528		114528	100700
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-229
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15743	14293
Autres produits			44	3
Total des produits d’exploitation (I)			130315	114767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38038	34931
Impôts, taxes et versements assimilés			1241	1467
Salaires et traitements			61751	52551
Charges sociales			20285	17756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			121317	106708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8998	8060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4846	4144
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4846	4144
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1195	1743
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1195	1743
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3651	2401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12649	10461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18451		85000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2759		2759	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21210		87759	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21210		-87759	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1484		988	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	135161		118912	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	145206		197198	
BENEFICE OU PERTE	-10045		-78286	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15743		14293	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1662		
Total Immobilisations corporelles		475		
Total Immobilisations financières		656311		
Total Général		658448		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1662			1662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	475			475
AMORTISSEMENTS Total Général	2137			2137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11722
Total Provisions réglementées	8962	2759		11722
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8962	2759		11722
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2759		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51274	51274		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5126	5126		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10508	10508		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1876	1876		
Charges constatées d’avance	2087	2087		
TOTAL ETAT DES CREANCES	70870	70870		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67	67		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72904	25402	47502	
Emprunts et dettes financières divers	45	45		
Fournisseurs et comptes rattachés	18734	18734		
Personnel et comptes rattachés	1331	1331		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8264	8264		
Impôts sur les bénéfices	1484	1484		
T.V.A.	7644	7644		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	621	621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5959	5959		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1375	1375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	118429	70927	47502	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25049			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel